推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 1531716.13 |
98.530% |
其他资产 | 17090.25 |
1.100% |
银行存款和清算备付金 | 5778.66 |
0.370% |
合计 | 1554585.04 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发聚泰混合A | 001355 | 混合基金 | 10.92% | 2021-09-16至今 2年218天 | 购买 定投 |
广发聚泰混合C | 001356 | 混合基金 | 9.78% | 2021-09-16至今 2年218天 | 购买 定投 |
广发景宁纯债C | 013449 | 债券基金 | 11.37% | 2021-08-30至今 2年235天 | 购买 定投 |
广发景宁纯债A | 000037 | 债券基金 | 17.67% | 2020-12-21至今 3年122天 | 购买 定投 |
广发景兴中短债A | 006998 | 债券基金 | 12.51% | 2020-10-16至今 3年188天 | 购买 定投 |
广发景兴中短债C | 006999 | 债券基金 | 11.60% | 2020-10-16至今 3年188天 | 购买 定投 |
广发景明中短债A | 006591 | 债券基金 | 12.71% | 2020-07-31至今 3年265天 | 购买 定投 |
广发景明中短债C | 006592 | 债券基金 | 11.38% | 2020-07-31至今 3年265天 | 购买 定投 |
广发景明中短债E | 009532 | 债券基金 | 12.44% | 2020-07-31至今 3年265天 | 购买 定投 |
广发纯债C | 270049 | 债券基金 | 16.34% | 2020-07-31至今 3年265天 | 购买 定投 |
广发纯债A | 270048 | 债券基金 | 18.16% | 2020-07-31至今 3年265天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |