推荐理由:超短债,中低风险,7天免赎回费
本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的超短期债券是指剩余期限不超过 270 天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 897974.01 |
96.660% |
其他资产 | 30786.04 |
3.310% |
银行存款和清算备付金 | 239.76 |
0.030% |
合计 | 928999.81 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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刘朝阳女士,经济学硕士。具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理、易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 2.37% | 2023-03-16至今 1年41天 | 购买 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 2.10% | 2023-03-16至今 1年41天 | 购买 定投 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 指数基金 | 4.60% | 2022-06-02至今 1年328天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 16.39% | 2018-12-05至今 5年143天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 15.66% | 2018-12-05至今 5年143天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 16.54% | 2018-12-05至今 5年143天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币基金 | 25.16% | 2016-03-29至今 8年29天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币基金 | 22.76% | 2016-03-29至今 8年29天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 26.74% | 2016-01-30至今 8年88天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 24.26% | 2016-01-30至今 8年88天 | 购买 定投 |
梁莹女士,经济学硕士、金融学硕士,具有基金从业资格。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部销售交易经理,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 16.39% | 2018-12-05至今 5年143天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 15.66% | 2018-12-05至今 5年143天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 16.54% | 2018-12-05至今 5年143天 | 购买 定投 |
易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 29.74% | 2015-03-17至今 9年42天 | 购买 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 26.94% | 2015-03-17至今 9年42天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 31.00% | 2015-03-17至今 9年42天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 28.16% | 2015-03-17至今 9年42天 | 购买 定投 |
易方达安和中短债债券A | 110051 | 债券基金 | 40.12% | 2014-09-24至今 9年216天 | 购买 定投 |
易方达安和中短债债券C | 110050 | 债券基金 | 37.27% | 2014-09-24至今 9年216天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.30% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |