推荐理由:加息尾声,美债蓄势待发
本基金主要投资中短期美元债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
债券资产不低于基金资产的80%;投资于中短期美元债券的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期美元债券是指剩余期限不超过3年(含)、以美元计价的债券。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 106622.25 |
92.240% |
其他资产 | 5158.08 |
4.460% |
银行存款和清算备付金 | 3811.42 |
3.300% |
合计 | 115591.75 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月5日起任职),兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达中短期美元债(QDII)A | 007360 | 海外基金 | 11.19% | 2019-06-05至今, 4年299天 | 购买 定投 |
易方达中短期美元债C | 007361 | 海外基金 | 9.64% | 2019-06-05至今, 4年299天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <90天 | 0.10% | |
N≥90天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |