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首页 基金产品 易方达中短期美元债(QDII)A

易方达中短期美元债(QDII)A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
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易方达中短期美元债(QDII)A(007360)

中风险
海外基金
最新净值(2024-03-27)
0.12%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:加息尾声,美债蓄势待发

  • 基金名称: 易方达中短期美元债(QDII)A
  • 基金类型: 海外基金
  • 基金经理: 祁广东
  • 成立日期: 2019-06-05
  • 基金全称: 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 007360
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

本基金主要投资中短期美元债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

投资组合范围

债券资产不低于基金资产的80%;投资于中短期美元债券的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期美元债券是指剩余期限不超过3年(含)、以美元计价的债券。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

106622.25

92.240%
其他资产

5158.08

4.460%
银行存款和清算备付金

3811.42

3.300%
合计

115591.75

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 祁广东
祁广东

祁广东

(该基金到任时间 : 2019-06-05 ; 从业时间 : 4年又298天)

经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月5日起任职),兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达中短期美元债(QDII)A 007360 海外基金 11.19% 2019-06-05至今, 4年299天 购买 定投
易方达中短期美元债C 007361 海外基金 9.64% 2019-06-05至今, 4年299天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.50%
100万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <90天 0.10%
N≥90天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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