推荐理由:核心赛道,科技+医疗+消费
主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票 投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 629734.20 |
93.740% |
银行存款和清算备付金 | 21542.60 |
3.210% |
固定收益投资 | 15106.34 |
2.250% |
其他资产 | 5390.59 |
0.800% |
合计 | 671773.72 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 435080.81 |
65.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45100.98 |
6.76% |
农、林、牧、渔业 | 43138.79 |
6.46% |
科学研究和技术服务业 | 23134.29 |
3.47% |
非日常生活消费品 | 19693.95 |
2.95% |
医疗保健 | 15865.23 |
2.38% |
金融业 | 14302.94 |
2.14% |
卫生和社会工作 | 13577.00 |
2.03% |
信息技术 | 12852.00 |
1.93% |
通讯业务 | 6981.68 |
1.05% |
批发和零售业 | 3.94 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.15 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 5.25 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 5.22 |
4 | 688111 | 金山办公 | 5.12 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.08 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 4.21 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 4.08 |
8 | 601689 | 拓普集团 | 4.06 |
9 | 600060 | 海信视像 | 3.93 |
10 | 603477 | 巨星农牧 | 3.69 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧产业领航混合C | 019160 | 混合基金 | -0.01% | 2024-03-19至今, 11天 | 购买 定投 |
中欧产业领航混合A | 019159 | 混合基金 | 0.00% | 2024-03-19至今, 11天 | 购买 定投 |
中欧阿尔法混合C | 009777 | 混合基金 | -10.09% | 2023-09-28至今, 184天 | 购买 定投 |
中欧阿尔法混合A | 009776 | 混合基金 | -9.87% | 2023-09-28至今, 184天 | 购买 定投 |
中欧盛世C | 004233 | 混合基金 | -18.09% | 2023-07-17至今, 257天 | 购买 定投 |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 混合基金 | -17.62% | 2023-07-17至今, 257天 | 购买 定投 |
中欧盛世E | 001888 | 混合基金 | -17.62% | 2023-07-17至今, 257天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |