推荐理由:超短债券,中低风险
本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 2147213.39 |
88.510% |
银行存款和清算备付金 | 153611.10 |
6.330% |
其他资产 | 68169.55 |
2.810% |
买入返售金融资产 | 56860.89 |
2.340% |
合计 | 2425854.93 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.41%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.14%年费率计提。 |