推荐理由:老牌名基,长跑健将,业绩稳定
通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产 60%~95%,债券 0~40%,权证 0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 89788.27 |
92.680% |
固定收益投资 | 5140.78 |
5.310% |
银行存款和清算备付金 | 1876.46 |
1.940% |
其他资产 | 74.40 |
0.080% |
合计 | 96879.92 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 67875.91 |
70.29% |
采矿业 | 6425.91 |
6.65% |
文化、体育和娱乐业 | 5859.99 |
6.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5135.19 |
5.32% |
租赁和商务服务业 | 2848.20 |
2.95% |
金融业 | 1640.71 |
1.70% |
批发和零售业 | 1.55 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.80 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 603606 | 东方电缆 | 4.73 |
2 | 000039 | 中集集团 | 3.89 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.82 |
4 | 688111 | 金山办公 | 3.40 |
5 | 601567 | 三星医疗 | 3.31 |
6 | 300251 | 光线传媒 | 3.23 |
7 | 301291 | 明阳电气 | 3.21 |
8 | 002371 | 北方华创 | 3.04 |
9 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2.96 |
10 | 300795 | 米奥会展 | 2.95 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |