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嘉实优质企业混合

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嘉实优质企业混合(070099)

中风险
混合基金
最新净值(2020-08-06)
-0.94%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:长期价值,挖掘潜力,稳步前进

  • 基金名称: 嘉实优质企业混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 胡涛
  • 成立日期: 2007-12-08
  • 基金全称: 嘉实优质企业混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 5.0%×上海证券交易所国债指数+95.0%×沪深300指数
  • 基金代码: 070099
  • 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

投资组合范围

股票等权益类资产占基金资产的比例为 60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证占基金资产净值的比例不超过 3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资组合 (截止日期:2020-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

268044.78

93.453%
固定收益投资

11017.50

3.841%
银行存款和清算备付金

6275.95

2.188%
其他资产

1484.88

0.518%
合计

286823.11

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

207189.43

72.66%
卫生和社会工作

27186.17

9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业

20354.05

7.14%
科学研究和技术服务业

11710.98

4.11%
批发和零售业

1604.15

0.56%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300661 圣邦股份 4.51
2 300529 健帆生物 3.69
3 601100 恒立液压 3.67
4 600529 山东药玻 3.65
5 300347 泰格医药 3.53
6 300685 艾德生物 3.48
7 300760 迈瑞医疗 3.46
8 600276 恒瑞医药 3.44
9 300595 欧普康视 3.41
10 603986 兆易创新 3.39

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 胡涛
胡涛

胡涛

(该基金到任时间 : 2014-08-20 ; 从业时间 : 18.5年)

胡涛先生,2014年3月加入嘉实基金管理有限公司; 2014年8月20日至今任嘉实优质企业基金经理; 此前胡涛先生曾任职于泰达宏利基金管理公司,华泰柏瑞基金管理公司,长盛基金管理公司,中国国际金融有限公司,从事投资研究工作。 2009年12月23日至2014年3月25日担任泰达宏利效率优选基金经理; 2009年6月13日至2013年8月30日担任泰达宏利稳定基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实优质企业混合 070099 混合基金 250.84% 2014-08-20至今, 5年353天 购买 定投

最新投资策略

二季度市场表现出明显的结构性分化,前期因为系统性风险预期下降以及流动性推动上涨的部分主体概念绩差股出现显著回调,而业绩好的价值成长股则表现出良好的抗跌性,部分优质股票还有明显上涨。本基金主要在消费、创新医药科技、服务、先进制造进口替代等领域的优质价值成长股做长期战略性配置,在市场下跌中取得了显著的超额收益。我们认为市场会随着外部风险变化出现一定反复,但今年总体流动性趋于宽松,因此大概率不会出现去年的系统性下跌风险。 但也不宜过度乐观,因为总体经济还处于下降趋势当中,未来经济增速大概率会逐年放缓,而政策对冲手段特别是流动性方面也是有限的,因此未来更多是结构性机会。 (来源:嘉实优质企业混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.50%
50万元≤ M <200万元 1.20%
200万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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