
推荐理由:长期价值,挖掘潜力,稳步前进
力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
股票等权益类资产占基金资产的比例为 60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证占基金资产净值的比例不超过 3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 152260.44 |
86.595% |
银行存款和清算备付金 | 12211.16 |
6.945% |
固定收益投资 | 11028.00 |
6.272% |
其他资产 | 330.18 |
0.188% |
合计 | 175829.78 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 124568.83 |
71.01% |
批发和零售业 | 9887.25 |
5.64% |
租赁和商务服务业 | 9320.34 |
5.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 8479.00 |
4.83% |
金融业 | 5.01 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002311 | 海大集团 | 9.13 |
2 | 002507 | 涪陵榨菜 | 8.26 |
3 | 600298 | 安琪酵母 | 6.69 |
4 | 002415 | 海康威视 | 5.77 |
5 | 000963 | 华东医药 | 5.64 |
6 | 601888 | 中国国旅 | 5.31 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 5.11 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 5.01 |
9 | 002179 | 中航光电 | 4.84 |
10 | 600009 | 上海机场 | 4.83 |
胡涛先生,2014年3月加入嘉实基金管理有限公司; 2014年8月20日至今任嘉实优质企业基金经理; 此前胡涛先生曾任职于泰达宏利基金管理公司,华泰柏瑞基金管理公司,长盛基金管理公司,中国国际金融有限公司,从事投资研究工作。 2009年12月23日至2014年3月25日担任泰达宏利效率优选基金经理; 2009年6月13日至2013年8月30日担任泰达宏利稳定基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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嘉实优质企业混合 | 070099 | 混合基金 | 63.13% | 2014-08-20至今, 4年188天 | 购买 定投 |
四季度市场下跌较多,主要因为流动性在去杠杆背景下大幅收缩,表现为M2,M1同比增速大幅下降,主要宏观经济指标,汽车消费,房地产去化率以及投资增长均出现较大放缓,另外中美贸易战虽有好转,但还存在一定不确定性,海外经济也开始出现见顶回落,海外市场也开始出现较大调整,在这种背景下,伴随着市场对国内明年宏观经济会出现更大压力的一致预期,市场调整较多。我们认为市场在一定程度上过度悲观了,主要因为中央宏观经济工作会议已释放信号货币政策会微调,对经济的财政政策刺激力度会加大,会有更大规模的减税降费,我们预计在这种政策调整下,流动性会出现一定变化,从而经济也会在流动性带动下出现一定好转,预计会好于市场的过度悲观预期,从而市场在超跌后存在一定的反弹机会。本基金操作主要还是延续一贯的自下而上精选价值成长股风格,在市场弱势中不过度悲观,积极寻找被错杀的优质个股,长期仍然看好消费升级,创新驱动的医药以及进口替代全球扩张的先进科技制造等行业配置机会。4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.140元;本报告期基金份额净值增长率为-14.86%,业绩比较基准收益率为-11.76%。 (来源:嘉实优质企业混合型证券投资基金2018年第4季度报告)
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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