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嘉实优质企业混合（070099）

中风险

混合基金

1.5680

最新净值(2019-08-16)

1.42%

日涨幅

1折起

申购费率： (1.50%)

购买金额：: 元

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推荐理由：长期价值,挖掘潜力,稳步前进

基金名称： 嘉实优质企业混合
基金类型： 混合基金
基金经理： 胡涛
成立日期： 2007-12-08

基金全称： 嘉实优质企业混合型证券投资基金
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金管理费： 1.50%
业绩评价标准： 5.0％×上海证券交易所国债指数+95.0％×沪深300指数

基金代码： 070099
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管费： 0.25%

投资目标

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

投资组合范围

股票等权益类资产占基金资产的比例为 60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资组合（截止日期：2019-06-30）

资产分布

资产净值（亿元）

资产类型	金额（万元）	占基金总资产比例（%）
权益类投资	180269.72	92.288%
固定收益投资	10985.30	5.624%
银行存款和清算备付金	2826.29	1.447%
其他资产	1253.65	0.642%
合计	195334.97	100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类型	金额（万元）	占基金总资产比例（%）
制造业	152075.32	78.24%
租赁和商务服务业	12170.14	6.26%
交通运输、仓储和邮政业	8698.84	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3770.60	1.94%
卫生和社会工作	3512.78	1.81%
采矿业	36.34	0.02%
金融业	3.39	0.00%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%

十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	7.54
2	002311	海大集团	6.61
3	601888	中国国旅	6.26
4	600809	山西汾酒	5.80
5	002507	涪陵榨菜	5.10
6	600276	恒瑞医药	4.83
7	603288	海天味业	4.65
8	600009	上海机场	4.48
9	000333	美的集团	3.73
10	000860	顺鑫农业	3.68

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

日期	单位净值	累计净值

胡涛

: 胡涛
(该基金到任时间 : 2014-08-20 ; 从业时间 : 17.5年)
胡涛先生，2014年3月加入嘉实基金管理有限公司； 2014年8月20日至今任嘉实优质企业基金经理；此前胡涛先生曾任职于泰达宏利基金管理公司，华泰柏瑞基金管理公司，长盛基金管理公司，中国国际金融有限公司，从事投资研究工作。 2009年12月23日至2014年3月25日担任泰达宏利效率优选基金经理； 2009年6月13日至2013年8月30日担任泰达宏利稳定基金经理。

在任的钱滚滚销售基金

基金名称	基金代码	基金类型	任期回报	任期时间	购买
嘉实优质企业混合	070099	混合基金	99.37%	2014-08-20至今， 4年364天	购买定投

基金申购费率

申购费	单笔金额（M）	收费标准
	M<50万元	1.50%
	50万元≤ M <200万元	1.20%
	200万元≤ M <500万元	0.80%
	M≥500万元	单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费	持有年限（N）	收费标准
	N<7天	1.50%
	7天≤ N <365天	0.50%
	365天≤ N <730天	0.25%
	N≥730天	0.00%

基金运作费

管理费率	本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率	本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费	单笔金额（M）	收费标准

嘉实优质企业混合