推荐理由:长期价值,挖掘潜力,稳步前进
力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
股票等权益类资产占基金资产的比例为 60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证占基金资产净值的比例不超过 3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 78134.85 |
77.400% |
买入返售金融资产 | 14493.70 |
14.360% |
固定收益投资 | 6070.92 |
6.010% |
银行存款和清算备付金 | 2011.97 |
1.990% |
其他资产 | 243.34 |
0.240% |
合计 | 100954.78 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 71696.87 |
71.73% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3601.36 |
3.60% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1026.54 |
1.03% |
采矿业 | 756.54 |
0.76% |
科学研究和技术服务业 | 755.77 |
0.76% |
批发和零售业 | 204.73 |
0.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.07 |
0.05% |
租赁和商务服务业 | 37.96 |
0.04% |
金融业 | 1.93 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.08 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 8.23 |
2 | 300037 | 新宙邦 | 4.71 |
3 | 002025 | 航天电器 | 4.05 |
4 | 002179 | 中航光电 | 3.91 |
5 | 603606 | 东方电缆 | 3.23 |
6 | 688516 | 奥特维 | 3.02 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 2.70 |
8 | 002541 | 鸿路钢构 | 2.58 |
9 | 300855 | 图南股份 | 2.57 |
10 | 600905 | 三峡能源 | 2.56 |
胡涛先生,2014年3月加入嘉实基金管理有限公司; 2014年8月20日至今任嘉实优质企业基金经理; 此前胡涛先生曾任职于泰达宏利基金管理公司,华泰柏瑞基金管理公司,长盛基金管理公司,中国国际金融有限公司,从事投资研究工作。 2009年12月23日至2014年3月25日担任泰达宏利效率优选基金经理; 2009年6月13日至2013年8月30日担任泰达宏利稳定基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
嘉实成长收益混合A | 070001 | 混合基金 | -12.58% | 2019-11-19至今 4年160天 | 购买 定投 |
嘉实优质企业混合 | 070099 | 混合基金 | 66.30% | 2014-08-20至今 9年252天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |