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嘉实优质企业混合

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嘉实优质企业混合(070099)

中风险
混合基金
最新净值(2018-12-11)
1.29%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:长期价值,挖掘潜力,稳步前进

  • 基金名称: 嘉实优质企业混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 胡涛
  • 成立日期: 2007-12-08
  • 基金全称: 嘉实优质企业混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 5.0%×上海证券交易所国债指数+95.0%×沪深300指数
  • 基金代码: 070099
  • 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

投资组合范围

股票等权益类资产占基金资产的比例为 60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证占基金资产净值的比例不超过 3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

186831.07

91.567%
固定收益投资

11025.00

5.403%
银行存款和清算备付金

5780.91

2.833%
其他资产

400.73

0.196%
合计

204037.71

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002507 涪陵榨菜 8.59
2 000963 华东医药 7.71
3 002311 海大集团 7.39
4 600298 安琪酵母 6.74
5 300003 乐普医疗 5.66
6 002415 海康威视 5.55
7 002179 中航光电 5.46
8 600519 贵州茅台 5.35
9 601888 中国国旅 5.18
10 600660 福耀玻璃 4.92

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 胡涛
胡涛

胡涛

(该基金到任时间 : 2014-08-20 ; 从业时间 : 16.8年)

胡涛先生,2014年3月加入嘉实基金管理有限公司; 2014年8月20日至今任嘉实优质企业基金经理; 此前胡涛先生曾任职于泰达宏利基金管理公司,华泰柏瑞基金管理公司,长盛基金管理公司,中国国际金融有限公司,从事投资研究工作。 2009年12月23日至2014年3月25日担任泰达宏利效率优选基金经理; 2009年6月13日至2013年8月30日担任泰达宏利稳定基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实优质企业混合 070099 混合基金 50.43% 2014-08-20至今, 4年113天 购买 定投

最新投资策略

股票投资策略 本基金以自下而上的个股精选策略为主,结合行业配置适度均衡策略,构造和优化组合,力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 首先,在个股选择上,本基金采用自下而上的个股精选策略,通过“投资备选库流程”,强化投资纪律,保护组合质量,生成作为主要买入备选股票的“优质企业群”。 进而,在行业配置上,本基金采用行业配置适度均衡策略,通过滚动执行“行业配置流程”,确定或调整个股配置比例,从而构建组合、优化组合。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.50%
50万元≤ M <200万元 1.20%
200万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

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