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富国上证ETF联接

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富国上证ETF联接(100053)

中风险
指数基金

-5.66%

最近一年收益率
最新净值(2018-12-14)
-1.42%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:投资上证综指ETF指数基金

  • 基金名称: 富国上证ETF联接
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 王保合,方旻
  • 成立日期: 2011-01-30
  • 基金全称: 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 本基金的业绩比较基准为:95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。
  • 基金代码: 100053
  • 基金托管人: 中国工商银行
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

9309.08

93.890%
银行存款和清算备付金

591.34

5.964%
其他资产

11.49

0.116%
权益类投资

2.98

0.030%
合计

9914.90

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600490 鹏欣资源 0.03

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王保合
  • 方旻
王保合

王保合

(该基金到任时间 : 2011-03-03 ; 从业时间 : 12.8年)

博士。自2006年7月开始从事证券行业工作,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理;自2011年3月起担任富国上证综指ETF及其联接基金基金、富国创业板指数分级基金、富国中证军工指数分级基金、富国互联网指数分级基金、富国国企改革指数分级基金、富国证券指数分级基金、富国中证银行指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证全指指数分级 161027 指数基金 -59.33% 2015-05-13至今, 3年215天 购买 定投
富国中证银行指数分级 161029 指数基金 1.26% 2015-05-13至今, 3年215天 购买 定投
富国移动互联网指数分级 161025 指数基金 -60.13% 2015-04-15至今, 3年243天 购买 定投
富国中证国企改革指数分级 161026 指数基金 -37.21% 2015-04-15至今, 3年243天 购买 定投
富国中证军工指数分级 161024 指数基金 2.16% 2014-04-04至今, 4年254天 购买 定投
富国创业板指数分级 161022 指数基金 -11.49% 2013-09-12至今, 5年93天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 4.39% 2011-03-03至今, 7年287天 购买 定投

最新投资策略

4月上旬,由于雄安新区概念横空出世,市场风险偏好阶段性提高,开启炒地图模式。进入4月下旬,随着证监会加大对高送转、次新股及雄安概念炒作的监管,市场风险偏好开始下降。同时,银监会加大对银行委外资金的监管力度,导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级,A股迎来调整。5月中旬,随着一带一路北京峰会的召开,一行三会均通过不同形式表态会注意控制监管节奏,同时权威媒体也发表文章呼吁避免造成新的风险,市场迎来维稳行情。从结构上看,保险、银行等权重股因绝对估值较低,成为投资者的抱团对象,出现大幅上涨。6月初,为应对MPA季度考核,银行间市场资金进一步紧张,一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂。进入6月中旬,央行适当放松流动性,市场资金面出现缓解。尽管美联储如期加息,并对后续加息表态较为鹰派,但由于中美国债利差已达历史较高水平,中国国债利率并未跟随上升,反而出现回落,表明银行资金面进一步宽松,股市债市均迎来反弹。6月下旬,MSCI宣布将A股纳入相关指数,纳入股票数超市场预期,白马龙头加速上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。总体来看,2017年2季度上证综指下跌0.93%,沪深300上涨6.1%,创业板指下跌4.68%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。(富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告)

方旻

方旻

(该基金到任时间 : 2015-10-09 ; 从业时间 : 8.9年)

2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国创业板基金、富国证券指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国上证ETF联接 100053 指数基金 -9.97% 2015-10-09至今, 3年66天 购买 定投
富国中证全指指数分级 161027 指数基金 -59.33% 2015-05-13至今, 3年215天 购买 定投
富国中证银行指数分级 161029 指数基金 1.26% 2015-05-13至今, 3年215天 购买 定投
富国创业板指数分级 161022 指数基金 -61.80% 2015-05-13至今, 3年215天 购买 定投
富国中证红利指数增强 100032 指数基金 69.25% 2014-11-19至今, 4年25天 购买 定投

最新投资策略

4月上旬,由于雄安新区概念横空出世,市场风险偏好阶段性提高,开启炒地图模式。进入4月下旬,随着证监会加大对高送转、次新股及雄安概念炒作的监管,市场风险偏好开始下降。同时,银监会加大对银行委外资金的监管力度,导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级,A股迎来调整。5月中旬,随着一带一路北京峰会的召开,一行三会均通过不同形式表态会注意控制监管节奏,同时权威媒体也发表文章呼吁避免造成新的风险,市场迎来维稳行情。从结构上看,保险、银行等权重股因绝对估值较低,成为投资者的抱团对象,出现大幅上涨。6月初,为应对MPA季度考核,银行间市场资金进一步紧张,一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂。进入6月中旬,央行适当放松流动性,市场资金面出现缓解。尽管美联储如期加息,并对后续加息表态较为鹰派,但由于中美国债利差已达历史较高水平,中国国债利率并未跟随上升,反而出现回落,表明银行资金面进一步宽松,股市债市均迎来反弹。6月下旬,MSCI宣布将A股纳入相关指数,纳入股票数超市场预期,白马龙头加速上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。总体来看,2017年2季度上证综指下跌0.93%,沪深300上涨6.1%,创业板指下跌4.68%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。(富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 0.70%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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