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富国上证ETF联接

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

富国上证ETF联接(100053)

中风险
指数基金

-5.66%

最近一年收益率
最新净值(2024-04-19)
-0.40%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:投资上证综指ETF指数基金

  • 基金名称: 富国上证ETF联接
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 王保合,方旻
  • 成立日期: 2011-01-30
  • 基金全称: 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 100053
  • 基金托管人: 中国工商银行
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

94449.39

89.180%
银行存款和清算备付金

7297.24

6.890%
固定收益投资

2237.51

2.110%
其他资产

1480.83

1.400%
权益类投资

437.88

0.410%
合计

105902.85

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

199.41

0.20%
金融业

96.38

0.10%
采矿业

45.42

0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业

22.40

0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

20.71

0.02%
交通运输、仓储和邮政业

12.65

0.01%
建筑业

11.92

0.01%
科学研究和技术服务业

7.59

0.01%
房地产业

7.58

0.01%
批发和零售业

5.08

0.01%
文化、体育和娱乐业

4.56

0.00%
租赁和商务服务业

1.67

0.00%
住宿和餐饮业

1.56

0.00%
农、林、牧、渔业

0.95

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 0.03
2 601857 中国石油 0.01
3 601288 农业银行 0.01
4 601988 中国银行 0.01
5 601628 中国人寿 0.01
6 601658 邮储银行 0.01
7 600036 招商银行 0.01
8 601088 中国神华 0.01
9 600900 长江电力 0.01
10 600028 中国石化 0.01

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王保合
  • 方旻
王保合

王保合

(该基金到任时间 : 2011-03-03 ; 从业时间 : 13年又52天)

博士。自2006年7月开始从事证券行业工作,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理;自2011年3月起担任富国上证综指ETF及其联接基金基金、富国创业板指数分级基金、富国中证军工指数分级基金、富国互联网指数分级基金、富国国企改革指数分级基金、富国证券指数分级基金、富国中证银行指数分级基金基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证1000指数增强A 161039 指数基金 -10.35% 2022-10-27至今 1年177天 购买 定投
富国中证1000指数增强C 013331 指数基金 -10.61% 2022-10-27至今 1年177天 购买 定投
富国中证全指证券公司指数 161027 指数基金 -53.99% 2015-05-13至今 8年346天 购买 定投
富国中证银行指数 161029 指数基金 43.11% 2015-05-13至今 8年346天 购买 定投
富国中证国有企业改革指数 161026 指数基金 -13.93% 2015-04-15至今 9年9天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 48.45% 2011-03-03至今 13年53天 购买 定投

最新投资策略

方旻

方旻

(该基金到任时间 : 2015-10-09 ; 从业时间 : 9年又156天)

2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国创业板基金、富国证券指数分级基金基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证1000指数增强C 013331 指数基金 -18.21% 2021-08-19至今 2年246天 购买 定投
富国MSCI中国A股国际通指数增强 006034 指数基金 85.65% 2019-01-07至今 5年106天 购买 定投
富国中证1000指数增强A 161039 指数基金 69.48% 2018-05-31至今 5年327天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 28.03% 2015-10-09至今 8年197天 购买 定投
富国中证红利指数增强 100032 指数基金 194.63% 2014-11-19至今 9年156天 购买 定投
富国沪深300增强 100038 指数基金 125.90% 2014-11-19至今 9年156天 购买 定投
富国中证500增强 161017 指数基金 92.14% 2014-11-19至今 9年156天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 0.70%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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