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易方达上证50A

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易方达上证50A(110003)

中风险
指数基金
最近一年收益率
最新净值(2018-12-14)
-1.67%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:指数增强,较低费率,大盘蓝筹

  • 基金名称: 易方达上证50A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 张胜记
  • 成立日期: 2004-03-22
  • 基金全称: 易方达50指数证券投资基金A类基金份额
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: 上证50指数 (000016)
  • 基金代码: 110003
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值

风险收益特征

本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水平。

投资组合范围

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

1162430.64

90.945%
银行存款和清算备付金

76280.07

5.968%
固定收益投资

35066.50

2.744%
其他资产

4392.19

0.344%
合计

1278169.40

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 9.81
2 601318 中国平安 9.70
3 600887 伊利股份 9.36
4 600036 招商银行 8.13
5 601601 中国太保 6.77
6 600048 保利地产 4.99
7 000661 长春高新 3.76
8 000001 平安银行 3.48
9 000858 五 粮 液 3.47
10 601668 中国建筑 3.43

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 张胜记
张胜记

张胜记

(该基金到任时间 : 2012-09-28 ; 从业时间 : 13.8年)

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金经理、易方达标普500指数(QDII-LOF)基金经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达标普消费品 118002 海外基金 20.85% 2014-09-13至今, 4年92天 购买 定投
易方达上证50A 110003 指数基金 113.48% 2012-09-28至今, 6年77天 购买 定投
易方达恒生国企ETF联接 110031 海外基金 15.43% 2012-08-21至今, 6年115天 购买 定投

最新投资策略

本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.20%
500万元≤ M <1000万元 0.30%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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