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易方达上证50A

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易方达上证50A(110003)

中高风险
指数基金
最近一年收益率
最新净值(2019-12-06)
0.71%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数增强,较低费率,追踪权重股

  • 基金名称: 易方达上证50A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 张胜记
  • 成立日期: 2004-03-22
  • 基金全称: 易方达50指数证券投资基金A类基金份额
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: 上证50指数 (000016)
  • 基金代码: 110003
  • 基金托管人: 交通银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值

风险收益特征

本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水平。

投资组合范围

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

1682759.96

92.888%
银行存款和清算备付金

123307.74

6.807%
其他资产

5531.62

0.305%
合计

1811599.32

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

792256.63

43.93%
金融业

622779.71

34.53%
房地产业

76567.52

4.25%
建筑业

70938.72

3.93%
采矿业

50928.40

2.82%
租赁和商务服务业

36849.15

2.04%
交通运输、仓储和邮政业

27669.22

1.54%
科学研究和技术服务业

3641.40

0.20%
卫生和社会工作

556.88

0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

213.92

0.01%
农、林、牧、渔业

211.50

0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业

146.91

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 11.67
2 600519 贵州茅台 10.25
3 600887 伊利股份 9.16
4 600036 招商银行 7.01
5 600276 恒瑞医药 6.21
6 000001 平安银行 5.37
7 000858 五 粮 液 5.13
8 600048 保利地产 4.25
9 601668 中国建筑 3.93
10 601166 兴业银行 3.73

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 张胜记
张胜记

张胜记

(该基金到任时间 : 2012-09-28 ; 从业时间 : 14.8年)

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金经理、易方达标普500指数(QDII-LOF)基金经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达原油C 003321 海外基金 10.78% 2016-12-19至今, 2年355天 购买 定投
易方达原油A 161129 海外基金 12.15% 2016-12-19至今, 2年355天 购买 定投
易方达标普消费品 118002 海外基金 43.92% 2014-09-13至今, 5年88天 购买 定投
易方达上证50A 110003 指数基金 196.58% 2012-09-28至今, 7年73天 购买 定投
易方达恒生国企ETF联接 110031 海外基金 17.52% 2012-08-21至今, 7年111天 购买 定投

最新投资策略

本基金是跟踪上证 50 指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在 90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了少量调整操作,主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重,增加了房地产、建筑等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。 (来源:易方达50指数证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.20%
500万元≤ M <1000万元 0.30%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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