推荐理由:指数增强,较低费率,追踪权重股
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值
本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水平。
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 1766006.74 |
90.030% |
银行存款和清算备付金 | 133714.91 |
6.820% |
买入返售金融资产 | 57405.45 |
2.930% |
其他资产 | 4340.37 |
0.220% |
合计 | 1961467.47 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1022514.01 |
52.25% |
采矿业 | 326924.27 |
16.71% |
金融业 | 238573.91 |
12.19% |
建筑业 | 62598.91 |
3.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44777.55 |
2.29% |
交通运输、仓储和邮政业 | 32748.81 |
1.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30343.37 |
1.55% |
租赁和商务服务业 | 5703.44 |
0.29% |
科学研究和技术服务业 | 1815.82 |
0.09% |
批发和零售业 | 5.63 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 16.82 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 8.97 |
3 | 000858 | 五粮液 | 6.46 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 5.48 |
5 | 601857 | 中国石油 | 5.42 |
6 | 601225 | 陕西煤业 | 5.40 |
7 | 600036 | 招商银行 | 4.38 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 4.33 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 3.20 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.14 |
11 | 601668 | 中国建筑 | 3.12 |
12 | 000001 | 平安银行 | 2.51 |
13 | 000661 | 长春高新 | 1.99 |
14 | 600938 | 中国海油 | 1.10 |
15 | 600941 | 中国移动 | 0.76 |
张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金经理、易方达标普500指数(QDII-LOF)基金经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达上证50A | 110003 | 指数基金 | 221.46% | 2012-09-28至今 11年207天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |