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易方达中小盘

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易方达中小盘(110011)

中风险
混合基金
最新净值(2018-12-11)
0.75%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:金牛基金,擅控回撤,价值投资

  • 基金名称: 易方达中小盘
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张坤
  • 成立日期: 2008-06-19
  • 基金全称: 易方达中小盘混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 45%X天相中盘指数收益率+35%X天相小盘指数收益率+20%X中债总指数收益率
  • 基金代码: 110011
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值

风险收益特征

本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

投资组合范围

本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的 60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的 80%。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

860041.41

86.763%
银行存款和清算备付金

54108.06

5.459%
固定收益投资

39126.60

3.947%
买入返售金融资产

29973.06

3.024%
其他资产

8007.51

0.808%
合计

991256.64

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 9.66
2 000568 泸州老窖 9.56
3 600519 贵州茅台 9.50
4 600009 上海机场 9.12
5 600690 青岛海尔 8.03
6 002007 华兰生物 7.12
7 002032 苏 泊 尔 4.36
8 300015 爱尔眼科 3.94
9 000333 美的集团 3.79
10 002572 索 菲 亚 3.55

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张坤
张坤

张坤

(该基金到任时间 : 2012-09-28 ; 从业时间 : 10.8年)

理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达中小盘 110011 混合基金 180.94% 2012-09-28至今, 6年74天 购买 定投

最新投资策略

在股票资产方面,本基金采取“自下而上”的策略,投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票。 本基金管理人采取案头分析与实地调研等方法,对拟投资的上市企业经营情况进行透彻的分析,包括统计分析行业数据、走访上市公司及其上下游企业、调研公司的竞争对手、与公司经营管理层和员工谈话等,按以下标准选出本基金的备选股票。 1) 具有较高成长性 2) 在细分行业具有较强的竞争优势 3) 具有较好的公司治理机制,关心社会股东利益

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.20%
500万元≤ M <1000万元 0.30%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

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