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易方达货币B

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易方达货币B(110016)

低风险
货币基金
2018-12-11
净值日期
0.6101
日万份收益
0
申购费率
购买金额:

 

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:天天计息,0手续费,T+1确认

  • 基金名称: 易方达货币B
  • 基金类型: 货币基金
  • 基金经理: 石大怿
  • 成立日期: 2006-07-19
  • 基金全称: 易方达货币市场基金B级
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.33%
  • 业绩评价标准: 税后活期存款利率:即活期存款利率×(1-利息税率)
  • 基金代码: 110016
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报

风险收益特征

证券投资基金中高流动性、低风险的品种

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

2978202.63

56.834%
买入返售金融资产

1980816.97

37.801%
银行存款和清算备付金

266129.31

5.079%
其他资产

15036.00

0.287%
合计

5240184.91

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 石大怿
石大怿

石大怿

(该基金到任时间 : 2013-04-22 ; 从业时间 : 9.9年)

石大怿先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券基金、易方达双月利理财债券基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达货币市场基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达易理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天发货币市场基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币基金 18.72% 2014-06-25至今, 4年169天 购买 定投
易方达天天增利货币A 000704 货币基金 17.46% 2014-06-25至今, 4年169天 购买 定投
易方达财富快线货币B 000648 货币基金 19.11% 2014-06-17至今, 4年177天 购买 定投
易方达财富快线货币A 000647 货币基金 17.84% 2014-06-17至今, 4年177天 购买 定投
易方达货币A 110006 货币基金 21.33% 2013-04-22至今, 5年233天 购买 定投
易方达货币B 110016 货币基金 22.99% 2013-04-22至今, 5年233天 购买 定投
易方达天天理财货币A 000009 货币基金 24.68% 2013-03-04至今, 5年282天 购买 定投
易方达天天理财货币B 000010 货币基金 26.39% 2013-03-04至今, 5年282天 购买 定投

最新投资策略

2017年三季度国内债券市场呈现震荡行情,收益率并没有出现明显的方向性的趋势。经济基本面方面,六月经济数据显示国内经济韧性仍然较强,市场对于经济的悲观预期有所修正。但是七月数据大幅下滑,固定资产投资和工业增加值均出现显著下行。八月经济数据有所回升,但是反弹力度不及预期。我们认为八月经济数据较弱的背后有政策限产的原因,但是市场对于经济下滑的担心又开始加剧。金融数据方面,融资数据仍然较强,表内贷款数据持续超预期,尤其是居民部门的贷款量一直处于高位。整体的社会融资总量也相对较高。经济数据和融资数据的背离使得债券市场短期分歧有所加大,但是市场对于中长期利率下行的看法较为一致,这使得收益率的上行空间有限。三季度,央行货币政策维持了中性态度,非银行金融机构融资难度较大,部分监管新规的约束也造成了流动性的结构性紧张,货币市场收益率持续处于高位。居高不下的短端收益率也制约了长端收益率的下行空间。整体来看,三季度末的货币市场利率水平比二季度末略有下行,但总体仍维持在较高位,这为货币市场基金的投资提供了较好的机会。 操作方面,报告期内基金以同业存单、中短期存款为主要配置资产。总体来看,组合在三季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。(来源:易方达货币市场基金2017年第3季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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风险评测

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