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在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报
证券投资基金中高流动性、低风险的品种
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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买入返售金融资产 | 840067.01 |
51.030% |
固定收益投资 | 625317.19 |
37.980% |
其他资产 | 120264.94 |
7.310% |
银行存款和清算备付金 | 60635.49 |
3.680% |
合计 | 1646284.63 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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石大怿先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券基金、易方达双月利理财债券基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达货币市场基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达易理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达天天发货币市场基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达安瑞短债C | 006320 | 债券基金 | 15.53% | 2018-11-14至今 5年166天 | 购买 定投 |
易方达安瑞短债A | 006319 | 债券基金 | 16.75% | 2018-11-14至今 5年166天 | 购买 定投 |
易方达货币B | 110016 | 货币基金 | 37.19% | 2013-04-22至今 11年8天 | 购买 定投 |
易方达货币A | 110006 | 货币基金 | 33.61% | 2013-04-22至今 11年8天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币基金 | 42.88% | 2013-03-04至今 11年57天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币基金 | 39.13% | 2013-03-04至今 11年57天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |