您的浏览器版本过低,为了更好的体验我们的服务,请升级浏览器版本或者点击下载Chrome浏览器 下载
首页 基金产品 易方达上证中盘ETF联接

易方达上证中盘ETF联接

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

易方达上证中盘ETF联接(110021)

中风险
指数基金

-0.60%

最近一年收益率
最新净值(2019-10-18)
-1.48%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:紧密跟踪上证中盘指数,捕捉多元机会

  • 基金名称: 易方达上证中盘ETF联接
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 张胜记
  • 成立日期: 2010-03-31
  • 基金全称: 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 上证中盘指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
  • 基金代码: 110021
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

风险收益特征

本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益 水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。

投资组合范围

本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

22997.52

94.311%
银行存款和清算备付金

1366.09

5.602%
其他资产

21.13

0.087%
合计

24384.73

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张胜记
张胜记

张胜记

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金经理、易方达标普500指数(QDII-LOF)基金经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达标普消费品 118002 海外基金 37.83% 2014-09-13至今, 5年37天 购买 定投
易方达上证50A 110003 指数基金 197.67% 2012-09-28至今, 7年22天 购买 定投
易方达恒生国企ETF联接 110031 海外基金 19.43% 2012-08-21至今, 7年60天 购买 定投

最新投资策略

国内宏观经济上,一季度国内 GDP 增长 6.4%,二季度在中美贸易摩擦再生扰动的情况下,经济下行压力再次凸显。 6 月制造业 PMI 持平前值至 49.4%,连续两个月处于近 3 年次低水平,也是连续 2 个月低于荣枯线,生产、新订单、新出口订单、从业人员指数等主要分项指数也均延续下滑。指数走势上,上证中盘指数一季度大幅上涨 28.2%,二季度在内忧外患的市场情绪下跟随大盘下跌 4.3%。 本基金易方达上证中盘 ETF 的联接基金,主要投资于上证中盘ETF。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (来源:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.50%
500万元≤ M <1000万元 0.10%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <364天 0.50%
365天≤ N <729天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。