推荐理由:金牛基金,无惧周期,紧抓消费龙头
本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为主动股票基金,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
本基金为股票型基金,投资比例范围为:股票资产占基金资产的80%—95%,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 1985974.79 |
90.470% |
银行存款和清算备付金 | 181583.76 |
8.270% |
固定收益投资 | 14558.61 |
0.660% |
其他资产 | 13048.06 |
0.590% |
合计 | 2195165.22 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1963044.19 |
89.66% |
农、林、牧、渔业 | 22924.72 |
1.05% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 000596 | 古井贡酒 | 9.61 |
2 | 000858 | 五粮液 | 9.40 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 9.27 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 9.04 |
5 | 000333 | 美的集团 | 7.54 |
6 | 600660 | 福耀玻璃 | 7.36 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 7.17 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 5.51 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 4.88 |
10 | 601633 | 长城汽车 | 4.73 |
经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达消费精选股票 | 009265 | 股票基金 | -19.25% | 2020-04-13至今 4年9天 | 购买 定投 |
易方达瑞恒混合 | 001832 | 混合基金 | 167.10% | 2018-01-10至今 6年103天 | 购买 定投 |
易方达消费行业 | 110022 | 股票基金 | 342.72% | 2012-09-28至今 11年208天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达标普消费品指数增强(QDII)C | 005676 | 海外基金 | -0.46% | 2021-05-29至今 2年328天 | 购买 定投 |
易方达标普消费品指数增强(QDII)A | 118002 | 海外基金 | 0.25% | 2021-05-29至今 2年328天 | 购买 定投 |
易方达消费行业 | 110022 | 股票基金 | -30.55% | 2021-01-16至今 3年96天 | 购买 定投 |
易方达瑞恒混合 | 001832 | 混合基金 | 245.54% | 2018-12-08至今 5年136天 | 购买 定投 |
易方达现代服务业混合 | 001857 | 混合基金 | 123.02% | 2018-12-08至今 5年136天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.30% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |