推荐理由:联接H股跨境ETF,便捷投资香港市场
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
本基金属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 132193.56 |
92.950% |
固定收益投资 | 5058.37 |
3.560% |
银行存款和清算备付金 | 4312.01 |
3.030% |
其他资产 | 662.47 |
0.470% |
合计 | 142226.42 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生ETF、易方达沪深300非银行金融ETF、易方达沪深300非银行ETF联接基金、易方达上证50指数分级基金、易方达国企改革指数分级基金、易方达军工指数分级基金、易方达证券公司指数分级基金、易方达沪深300ETF、易方达沪深300ETF联接基金、易方达中证500ETF基金、易方达中证海外中国互联网50ETF基金、易方达中证军工ETF基金、易方达中证全指证券ETF基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达中证全指证券公司指数 | 502010 | 指数基金 | 2.45% | 2022-11-01至今 1年177天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金C | 007380 | 指数基金 | 4.63% | 2019-09-09至今 4年231天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金A | 007379 | 指数基金 | 5.14% | 2019-09-09至今 4年231天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 指数基金 | -23.54% | 2019-08-20至今 4年251天 | 购买 定投 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | -22.77% | 2019-01-18至今 5年100天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -35.50% | 2018-08-11至今 5年260天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -34.26% | 2018-08-11至今 5年260天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 指数基金 | -22.50% | 2015-01-22至今 9年97天 | 购买 定投 |
成曦先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员;易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -35.50% | 2018-08-11至今 5年260天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -34.26% | 2018-08-11至今 5年260天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 指数基金 | -2.47% | 2017-06-02至今 6年330天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 指数基金 | -15.09% | 2016-05-07至今 7年356天 | 购买 定投 |
易方达深证100ETF联接 | 110019 | 指数基金 | 30.89% | 2016-05-07至今 7年356天 | 购买 定投 |
PAN LINGDAN(潘令旦)先生,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,德意志资产管理公司基金经理,瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -7.26% | 2023-06-21至今 310天 | 购买 定投 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 海外基金 | -13.39% | 2023-06-21至今 310天 | 购买 定投 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 海外基金 | -13.16% | 2023-06-21至今 310天 | 购买 定投 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | -4.05% | 2023-06-21至今 310天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -7.47% | 2023-06-21至今 310天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |