推荐理由:跟踪标普石油指数,分散股市投资风险
本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手 段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 37094.14 |
91.230% |
银行存款和清算备付金 | 2557.17 |
6.290% |
其他资产 | 1010.50 |
2.490% |
合计 | 40661.81 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | XOMUS | EXXONMOBILCORP | 8.52 |
2 | XOM US | 埃克森美孚 | 8.52 |
3 | CVX US | 雪佛龙 | 7.68 |
4 | SHEL LN | ShellPlc | 6.38 |
5 | RIGD LI | RelianceIndustriesLimitedShsSponsoredGlobalDepositaryShareRepr2Shs144A | 5.61 |
6 | TTE FP | 道达尔集团 | 4.51 |
7 | COP US | 康菲石油 | 3.73 |
8 | BP/ LN | BPp.l.c. | 3.14 |
9 | EQNR NO | 挪威国家石油公司 | 2.67 |
10 | ROSNRM | RosneftOilCO.PJSC. | 2.10 |
11 | SLB US | 斯伦贝谢 | 1.97 |
12 | ENB CN | 安桥公司 | 1.95 |
13 | NVTKRM | NovatekPJSC. | 1.48 |
14 | TATNRM | TatneftPJSC. | 0.52 |
15 | OGZDLI | GazpromPJSCSponsoredADR | 0.20 |
16 | LKODLI | 卢克石油 | 0.01 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安纳斯达克100人民币C | 014978 | 海外基金 | 33.42% | 2022-02-22至今 2年59天 | 购买 定投 |
华安标普全球石油C | 014982 | 海外基金 | 45.25% | 2022-02-22至今 2年59天 | 购买 定投 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 海外基金 | 16.91% | 2022-02-22至今 2年59天 | 购买 定投 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)A | 000614 | 海外基金 | 27.28% | 2018-09-10至今 5年225天 | 购买 定投 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 海外基金 | 137.24% | 2018-09-10至今 5年225天 | 购买 定投 |
华安标普石油指数 | 160416 | 海外基金 | 60.56% | 2018-09-10至今 5年225天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.80% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。 |