推荐理由:指数基金,中等风险
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于创业板50指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 107697.60 |
93.630% |
银行存款和清算备付金 | 6617.47 |
5.750% |
其他资产 | 705.51 |
0.610% |
合计 | 115020.57 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 82766.22 |
72.42% |
金融业 | 11581.66 |
10.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6100.27 |
5.34% |
卫生和社会工作 | 3533.01 |
3.09% |
科学研究和技术服务业 | 2901.14 |
2.54% |
文化、体育和娱乐业 | 811.45 |
0.71% |
批发和零售业 | 1.95 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 18.67 |
2 | 300059 | 东方财富 | 8.03 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6.99 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 5.50 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 4.01 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 3.23 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 3.16 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 3.09 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 2.42 |
10 | 300782 | 卓胜微 | 2.16 |
11 | 301578 | 辰奕智能 | 0.01 |
12 | 301559 | 中集环科 | 0.00 |
13 | 301511 | 德福科技 | 0.00 |
14 | 301525 | 儒竞科技 | 0.00 |
15 | 301371 | 敷尔佳 | 0.00 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |