推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证传媒指数
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 70576.88 |
92.810% |
银行存款和清算备付金 | 4623.81 |
6.080% |
其他资产 | 846.57 |
1.110% |
合计 | 76047.25 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39883.35 |
53.49% |
文化、体育和娱乐业 | 18452.63 |
24.75% |
租赁和商务服务业 | 12193.07 |
16.35% |
制造业 | 44.39 |
0.06% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.07 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.80 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 10.42 |
2 | 300418 | 昆仑万维 | 5.36 |
3 | 002602 | 世纪华通 | 4.45 |
4 | 002555 | 三七互娱 | 4.27 |
5 | 002517 | 恺英网络 | 3.75 |
6 | 002739 | 万达电影 | 3.69 |
7 | 300002 | 神州泰岳 | 2.91 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 2.88 |
9 | 300058 | 蓝色光标 | 2.81 |
10 | 002195 | 岩山科技 | 2.68 |
11 | 301587 | 中瑞股份 | 0.01 |
12 | 301526 | 国际复材 | 0.01 |
13 | 001389 | 广合科技 | 0.01 |
14 | 601096 | 宏盛华源 | 0.00 |
15 | 688652 | 京仪装备 | 0.00 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
鹏华中证传媒指数 | 160629 | 指数基金 | 19.57% | 2022-08-03至今 1年267天 | 购买 定投 |
鹏华中证高铁产业指数 | 160639 | 指数基金 | 5.38% | 2021-01-20至今 3年97天 | 购买 定投 |
鹏华中证一带一路主题指数 | 160638 | 指数基金 | 22.98% | 2021-01-20至今 3年97天 | 购买 定投 |
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 指数基金 | -37.73% | 2021-01-20至今 3年97天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔100.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |