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鹏华酒分级

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  • 成立以来
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鹏华酒分级(160632)

中高风险
指数基金
最新净值(2019-10-16)
-1.52%
日涨幅
5折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证酒指数

  • 基金名称: 鹏华酒分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 闫冬
  • 成立日期: 2015-04-29
  • 基金全称: 鹏华中证酒指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 160632
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

55921.50

89.893%
银行存款和清算备付金

5194.59

8.350%
其他资产

1093.00

1.757%
合计

62209.09

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

55466.58

93.87%
批发和零售业

412.31

0.70%
采矿业

36.34

0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.96

0.01%
文化、体育和娱乐业

2.31

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000568 泸州老窖 9.87
2 000858 五 粮 液 9.73
3 600519 贵州茅台 9.38
4 002304 洋河股份 8.88
5 000860 顺鑫农业 6.91
6 603589 口 子 窖 6.61
7 600809 山西汾酒 5.15
8 600600 青岛啤酒 4.95
9 603369 今 世 缘 3.99
10 000596 古井贡酒 3.89

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 闫冬
闫冬

闫冬

(该基金到任时间 : 2019-03-19 ; 从业时间 : 8.8年)

闫冬先生,国籍中国,理学硕士,9年证券基金从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。 闫冬具备基金从业资格。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
鹏华信息分级 160626 指数基金 5.38% 2019-03-19至今, 212天 购买 定投
鹏华酒分级 160632 指数基金 23.32% 2019-03-19至今, 212天 购买 定投

最新投资策略

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。 报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。 (来源:鹏华中证酒指数分级证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔100.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

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