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嘉实沪深300ETF联接

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嘉实沪深300ETF联接(160706)

中风险
指数基金
最新净值(2019-07-17)
-0.04%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:经典指数,老牌名基,追踪龙头

  • 基金名称: 嘉实沪深300ETF联接
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 何如,陈正宪
  • 成立日期: 2005-08-29
  • 基金全称: 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 95%*沪深300指数增长率+5%*银行活期存款税后利率
  • 基金代码: 160706
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%,以实现对沪深 300 指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成 果。

风险收益特征

风险中等,获得证券市场平均收益率。

投资组合范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

2033307.90

94.196%
银行存款和清算备付金

88611.87

4.105%
固定收益投资

27981.30

1.296%
权益类投资

6649.44

0.308%
其他资产

2049.64

0.095%
合计

2158600.15

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2712.99

0.13%
金融业

2271.00

0.11%
房地产业

294.05

0.01%
采矿业

243.83

0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业

236.55

0.01%
交通运输、仓储和邮政业

197.98

0.01%
建筑业

196.07

0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

146.68

0.01%
农、林、牧、渔业

94.67

0.00%
租赁和商务服务业

90.59

0.00%
批发和零售业

88.21

0.00%
卫生和社会工作

32.01

0.00%
文化、体育和娱乐业

31.97

0.00%
水利、环境和公共设施管理业

7.66

0.00%
科学研究和技术服务业

5.20

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 0.02
2 600519 贵州茅台 0.01
3 600036 招商银行 0.01
4 601166 兴业银行 0.01
5 000651 格力电器 0.01
6 600485 *ST 信威 0.01
7 000333 美的集团 0.01
8 000858 五 粮 液 0.01
9 600887 伊利股份 0.00
10 600276 恒瑞医药 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 何如
  • 陈正宪
何如

何如

(该基金到任时间 : 2016-01-05 ; 从业时间 : 13.5年)

何如女士,曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 指数基金 16.43% 2016-01-05至今, 3年195天 购买 定投
嘉实基本面50指数 160716 指数基金 43.43% 2016-01-05至今, 3年195天 购买 定投
嘉实H股指数 160717 海外基金 24.72% 2016-01-05至今, 3年195天 购买 定投

最新投资策略

本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.13%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。 (来源:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018年第4季度报告)

陈正宪

陈正宪

(该基金到任时间 : 2016-01-05 ; 从业时间 : 16.5年)

陈正宪先生,曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实基本面50指数 160716 指数基金 50.23% 2016-03-24至今, 3年116天 购买 定投
嘉实沪深300ETF联接 160706 指数基金 16.43% 2016-01-05至今, 3年195天 购买 定投

最新投资策略

本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.13%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。 (来源:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.50%
50万元≤ M <200万元 1.20%
200万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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