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嘉实基本面50指数

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嘉实基本面50指数(160716)

中风险
指数基金
最新净值(2018-12-14)
-1.15%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:量化投资,精选蓝筹,震荡之选

  • 基金名称: 嘉实基本面50指数
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 陈正宪,何如
  • 成立日期: 2009-12-30
  • 基金全称: 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率
  • 基金代码: 160716
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.18%

投资目标

本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。

风险收益特征

本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

投资组合范围

本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%;权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在10 个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

188321.88

93.930%
银行存款和清算备付金

7428.91

3.705%
固定收益投资

3005.10

1.499%
其他资产

1736.01

0.866%
合计

200491.90

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 7.90
2 601166 兴业银行 4.93
3 600016 民生银行 4.80
4 600036 招商银行 4.78
5 601328 交通银行 4.72
6 601668 中国建筑 4.45
7 601288 农业银行 4.35
8 600000 浦发银行 3.34
9 601398 工商银行 3.22
10 600028 中国石化 3.06

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 陈正宪
  • 何如
陈正宪

陈正宪

(该基金到任时间 : 2016-03-24 ; 从业时间 : 15.8年)

陈正宪先生,曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实基本面50指数 160716 指数基金 33.88% 2016-03-24至今, 2年264天 购买 定投
嘉实沪深300ETF联接 160706 指数基金 -3.14% 2016-01-05至今, 2年343天 购买 定投
嘉实H股指数 160717 海外基金 18.81% 2016-01-05至今, 2年343天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

何如

何如

(该基金到任时间 : 2016-01-05 ; 从业时间 : 12.8年)

何如女士,曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实沪深300ETF联接 160706 指数基金 -3.14% 2016-01-05至今, 2年343天 购买 定投
嘉实基本面50指数 160716 指数基金 27.82% 2016-01-05至今, 2年343天 购买 定投
嘉实H股指数 160717 海外基金 18.81% 2016-01-05至今, 2年343天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <200万元 0.80%
200万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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