推荐理由:量化投资,精选蓝筹,震荡之选
本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%;权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在10 个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 118236.97 |
94.590% |
银行存款和清算备付金 | 3534.06 |
2.830% |
固定收益投资 | 3176.16 |
2.540% |
其他资产 | 58.72 |
0.050% |
合计 | 125005.92 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 56125.40 |
45.06% |
制造业 | 23673.41 |
19.00% |
建筑业 | 12858.25 |
10.32% |
采矿业 | 10324.61 |
8.29% |
房地产业 | 4901.99 |
3.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3631.20 |
2.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3390.68 |
2.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2035.86 |
1.63% |
租赁和商务服务业 | 1295.57 |
1.04% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 7.23 |
2 | 600036 | 招商银行 | 5.11 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 4.59 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 4.05 |
5 | 601398 | 工商银行 | 3.62 |
6 | 601328 | 交通银行 | 3.58 |
7 | 600028 | 中国石化 | 3.21 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.99 |
9 | 000651 | 格力电器 | 2.96 |
10 | 600016 | 民生银行 | 2.78 |
11 | 301559 | 中集环科 | 0.00 |
12 | 301489 | 思泉新材 | 0.00 |
13 | 301517 | 陕西华达 | 0.00 |
14 | 688657 | 浩辰软件 | 0.00 |
15 | 603193 | 润本股份 | 0.00 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。 |