推荐理由:港股洼地,先发优势,经验丰富
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时,本基金为海外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 23077.51 |
94.260% |
银行存款和清算备付金 | 1304.33 |
5.330% |
其他资产 | 101.54 |
0.410% |
合计 | 24483.38 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
非日常生活消费品 | 7248.77 |
29.76% |
金融 | 5624.09 |
23.09% |
通讯业务 | 4315.49 |
17.72% |
信息技术 | 1865.36 |
7.66% |
能源 | 1742.23 |
7.15% |
日常消费品 | 886.17 |
3.64% |
房地产 | 591.83 |
2.43% |
医疗保健 | 359.67 |
1.48% |
工业 | 286.02 |
1.17% |
公用事业 | 157.89 |
0.65% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 9988 HK | 阿里巴巴-SW | 7.97 |
2 | 700 HK | 腾讯控股 | 7.21 |
3 | 939 HK | 建设银行 | 7.15 |
4 | 3690 HK | 美团-W | 6.23 |
5 | 941 HK | 中国移动 | 5.66 |
6 | 1398 HK | 工商银行 | 4.00 |
7 | 1810 HK | 小米集团-W | 3.88 |
8 | 3988 HK | 中国银行 | 3.54 |
9 | 2318 HK | 中国平安 | 3.37 |
10 | 1211 HK | 比亚迪股份 | 3.19 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |