推荐理由:指数增强,中等风险
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 673151.05 |
93.210% |
银行存款和清算备付金 | 47580.77 |
6.590% |
其他资产 | 1423.91 |
0.200% |
固定收益投资 | 22.97 |
0.003% |
合计 | 722178.70 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 432803.43 |
60.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65354.00 |
9.07% |
金融业 | 53140.41 |
7.38% |
采矿业 | 38582.88 |
5.36% |
批发和零售业 | 24275.16 |
3.37% |
文化、体育和娱乐业 | 13185.38 |
1.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10322.98 |
1.44% |
房地产业 | 8639.48 |
1.20% |
科学研究和技术服务业 | 6823.66 |
0.95% |
综合 | 6633.65 |
0.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4388.38 |
0.61% |
教育 | 2393.74 |
0.33% |
住宿和餐饮业 | 2178.68 |
0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1722.48 |
0.24% |
建筑业 | 1073.20 |
0.15% |
租赁和商务服务业 | 817.94 |
0.11% |
卫生和社会工作 | 815.60 |
0.12% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000630 | 铜陵有色 | 1.25 |
2 | 002128 | 电投能源 | 1.23 |
3 | 000513 | 丽珠集团 | 1.16 |
4 | 600582 | 天地科技 | 1.12 |
5 | 000559 | 万向钱潮 | 1.02 |
6 | 600998 | 九州通 | 1.01 |
7 | 002152 | 广电运通 | 0.97 |
8 | 002185 | 华天科技 | 0.94 |
9 | 002422 | 科伦药业 | 0.89 |
10 | 002600 | 领益智造 | 0.88 |
11 | 000338 | 潍柴动力 | 0.79 |
12 | 000725 | 京东方A | 0.69 |
13 | 600489 | 中金黄金 | 0.64 |
14 | 000100 | TCL科技 | 0.41 |
15 | 600406 | 国电南瑞 | 0.39 |
博士,曾任摩根士丹利资本国际Barra公司 (MSCIBARRA),BARRA 股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司 (Barclays Global Investors),大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国基金管理有限公司,2011年1月至2012 年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理, 2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理,2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金 (LOF)基金经理;兼任副总 经理;具有中国基金从业资格。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
富国中证500增强 | 161017 | 指数基金 | 164.77% | 2011-10-12至今 12年195天 | 购买 定投 |
富国沪深300增强 | 100038 | 指数基金 | 108.21% | 2009-12-23至今 14年123天 | 购买 定投 |
2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国创业板基金、富国证券指数分级基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强C | 013331 | 指数基金 | -18.21% | 2021-08-19至今 2年246天 | 购买 定投 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 指数基金 | 85.65% | 2019-01-07至今 5年106天 | 购买 定投 |
富国中证1000指数增强A | 161039 | 指数基金 | 69.48% | 2018-05-31至今 5年327天 | 购买 定投 |
富国上证ETF联接 | 100053 | 指数基金 | 28.03% | 2015-10-09至今 8年197天 | 购买 定投 |
富国中证红利指数增强 | 100032 | 指数基金 | 194.63% | 2014-11-19至今 9年156天 | 购买 定投 |
富国沪深300增强 | 100038 | 指数基金 | 125.90% | 2014-11-19至今 9年156天 | 购买 定投 |
富国中证500增强 | 161017 | 指数基金 | 92.14% | 2014-11-19至今 9年156天 | 购买 定投 |
曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006 年7 月至2008 年12月任富国基金金融工程部数量研究员,2009 年1 月至2011 年5 月任富国基金另类投资部数量研究员、基金经理助理,现担任富国中证红利、富国中证500、富国工业4.0、富国煤炭分级、富国体育分级基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强C | 013331 | 指数基金 | -18.21% | 2021-08-19至今 2年246天 | 购买 定投 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 指数基金 | 85.85% | 2018-12-25至今 5年119天 | 购买 定投 |
富国中证1000指数增强A | 161039 | 指数基金 | 69.48% | 2018-05-31至今 5年327天 | 购买 定投 |
富国中证500增强 | 161017 | 指数基金 | 164.77% | 2011-10-12至今 12年195天 | 购买 定投 |
富国中证红利指数增强 | 100032 | 指数基金 | 192.35% | 2011-05-13至今 12年347天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |