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富国中证国企改革指数分级

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富国中证国企改革指数分级(161026)

中风险
指数基金
最新净值(2018-12-11)
0.68%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:跟踪中证国有企业改革指数,可能是2017年最大的风

  • 基金名称: 富国中证国企改革指数分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 王保合,张圣贤
  • 成立日期: 2014-12-17
  • 基金全称: 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
  • 基金代码: 161026
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

投资组合范围

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

680169.95

91.670%
银行存款和清算备付金

38723.04

5.219%
买入返售金融资产

23000.00

3.100%
其他资产

80.60

0.011%
合计

741973.59

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600104 上汽集团 3.21
2 601888 中国国旅 3.10
3 600028 中国石化 3.05
4 601398 工商银行 3.03
5 600585 海螺水泥 3.03
6 601328 交通银行 2.96
7 600048 保利地产 2.89
8 000002 万 科A 2.87
9 600309 万华化学 2.73
10 000725 京东方A 2.68

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王保合
  • 张圣贤
王保合

王保合

(该基金到任时间 : 2015-04-15 ; 从业时间 : 12.8年)

博士。自2006年7月开始从事证券行业工作,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理;自2011年3月起担任富国上证综指ETF及其联接基金基金、富国创业板指数分级基金、富国中证军工指数分级基金、富国互联网指数分级基金、富国国企改革指数分级基金、富国证券指数分级基金、富国中证银行指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证全指指数分级 161027 指数基金 -59.03% 2015-05-13至今, 3年212天 购买 定投
富国中证银行指数分级 161029 指数基金 2.10% 2015-05-13至今, 3年212天 购买 定投
富国移动互联网指数分级 161025 指数基金 -60.18% 2015-04-15至今, 3年240天 购买 定投
富国中证国企改革指数分级 161026 指数基金 -37.21% 2015-04-15至今, 3年240天 购买 定投
富国中证军工指数分级 161024 指数基金 3.38% 2014-04-04至今, 4年251天 购买 定投
富国创业板指数分级 161022 指数基金 -11.39% 2013-09-12至今, 5年90天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 4.59% 2011-03-03至今, 7年284天 购买 定投

最新投资策略

4月上旬,由于雄安新区概念横空出世,市场风险偏好阶段性提高,开启炒地图模式。进入4月下旬,随着证监会加大对高送转、次新股及雄安概念炒作的监管,市场风险偏好开始下降。同时,银监会加大对银行委外资金的监管力度,导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级,A股迎来调整。5月中旬,随着一带一路北京峰会的召开,一行三会均通过不同形式表态会注意控制监管节奏,同时权威媒体也发表文章呼吁避免造成新的风险,市场迎来维稳行情。从结构上看,保险、银行等权重股因绝对估值较低,成为投资者的抱团对象,出现大幅上涨。6月初,为应对MPA季度考核,银行间市场资金进一步紧张,一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂。进入6月中旬,央行适当放松流动性,市场资金面出现缓解。尽管美联储如期加息,并对后续加息表态较为鹰派,但由于中美国债利差已达历史较高水平,中国国债利率并未跟随上升,反而出现回落,表明银行资金面进一步宽松,股市债市均迎来反弹。6月下旬,MSCI宣布将A股纳入相关指数,纳入股票数超市场预期,白马龙头加速上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。总体来看,2017年2季度上证综指下跌0.93%,沪深300上涨6.1%,创业板指下跌4.68%。其中,中证国企改革指数2017年2季度上涨3.13%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。(富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金2017年第2季度报告)

张圣贤

张圣贤

(该基金到任时间 : 2015-06-05 ; 从业时间 : 11.8年)

自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2015年6月至今任富国基金管理有限公司基金经理。现担任富国新能源车、富国体育分级、富国工业4.0、富国军工、富国国企改革基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证工业4.0指数分级 161031 指数基金 -44.88% 2015-08-07至今, 3年126天 购买 定投
富国中证军工指数分级 161024 指数基金 -67.14% 2015-06-05至今, 3年189天 购买 定投
富国中证国企改革指数分级 161026 指数基金 -50.14% 2015-06-05至今, 3年189天 购买 定投
富国新能源汽车指数分级 161028 指数基金 -54.86% 2015-06-05至今, 3年189天 购买 定投

最新投资策略

4月上旬,由于雄安新区概念横空出世,市场风险偏好阶段性提高,开启炒地图模式。进入4月下旬,随着证监会加大对高送转、次新股及雄安概念炒作的监管,市场风险偏好开始下降。同时,银监会加大对银行委外资金的监管力度,导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级,A股迎来调整。5月中旬,随着一带一路北京峰会的召开,一行三会均通过不同形式表态会注意控制监管节奏,同时权威媒体也发表文章呼吁避免造成新的风险,市场迎来维稳行情。从结构上看,保险、银行等权重股因绝对估值较低,成为投资者的抱团对象,出现大幅上涨。6月初,为应对MPA季度考核,银行间市场资金进一步紧张,一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂。进入6月中旬,央行适当放松流动性,市场资金面出现缓解。尽管美联储如期加息,并对后续加息表态较为鹰派,但由于中美国债利差已达历史较高水平,中国国债利率并未跟随上升,反而出现回落,表明银行资金面进一步宽松,股市债市均迎来反弹。6月下旬,MSCI宣布将A股纳入相关指数,纳入股票数超市场预期,白马龙头加速上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。总体来看,2017年2季度上证综指下跌0.93%,沪深300上涨6.1%,创业板指下跌4.68%。其中,中证国企改革指数2017年2季度上涨3.13%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。(富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <250万元 0.80%
250万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.50%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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