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富国中证全指指数分级

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富国中证全指指数分级(161027)

中风险
指数基金
最新净值(2019-12-06)
0.44%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:完全复制,指数跟踪,严控误差

  • 基金名称: 富国中证全指指数分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 王保合,方旻
  • 成立日期: 2015-03-27
  • 基金全称: 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
  • 基金代码: 161027
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

投资组合范围

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

192638.51

91.057%
银行存款和清算备付金

16545.59

7.821%
其他资产

1374.23

0.650%
固定收益投资

999.90

0.473%
合计

211558.23

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

192480.32

91.29%
制造业

135.88

0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

22.31

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600030 中信证券 14.68
2 600837 海通证券 10.04
3 601211 国泰君安 6.88
4 601688 华泰证券 6.03
5 600999 招商证券 4.08
6 000166 申万宏源 3.74
7 000776 广发证券 3.48
8 600958 东方证券 3.17
9 002736 国信证券 2.62
10 601377 兴业证券 2.53

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王保合
  • 方旻
王保合

王保合

(该基金到任时间 : 2015-05-13 ; 从业时间 : 13.9年)

博士。自2006年7月开始从事证券行业工作,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理;自2011年3月起担任富国上证综指ETF及其联接基金基金、富国创业板指数分级基金、富国中证军工指数分级基金、富国互联网指数分级基金、富国国企改革指数分级基金、富国证券指数分级基金、富国中证银行指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证银行指数分级 161029 指数基金 7.35% 2019-05-10至今, 213天 购买 定投
富国中证全指指数分级 161027 指数基金 -49.84% 2015-05-13至今, 4年211天 购买 定投
富国中证移动互联网指数分级 161025 指数基金 -43.44% 2015-04-15至今, 4年239天 购买 定投
富国中证国企改革指数分级 161026 指数基金 -24.31% 2015-04-15至今, 4年239天 购买 定投
富国中证军工指数分级 161024 指数基金 14.88% 2014-04-04至今, 5年250天 购买 定投
富国创业板指数分级 161022 指数基金 13.79% 2013-09-12至今, 6年89天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 23.43% 2011-03-03至今, 8年283天 购买 定投

最新投资策略

由于 3 月末发布的 PMI 数据重新回到荣枯线上方,并创过去 5 个月新高,显著超预期。4 月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑,对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入 4 月中旬,尽管公布的 3 月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5 月 6 日,由于美国表示从中国进口的 2000 亿美元商品仍可能将加征关税税率从 10%提升至 25%,全球资本市场迎来大幅调整。5 月中旬,美国将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6 月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为 G20 见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看,2019 年 2 季度上证综指下跌 3.62%,沪深 300 下跌 1.21%,创业板指下跌 10.75%。其中,中证全指证券公司指数 2019 年 2 季度下跌 7.07%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 (来源:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第2季度报告)

方旻

方旻

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国创业板基金、富国证券指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国上证ETF联接 100053 指数基金 6.45% 2015-10-09至今, 4年62天 购买 定投
富国中证红利指数增强 100032 指数基金 89.22% 2014-11-19至今, 5年21天 购买 定投

最新投资策略

由于 3 月末发布的 PMI 数据重新回到荣枯线上方,并创过去 5 个月新高,显著超预期。4 月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑,对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入 4 月中旬,尽管公布的 3 月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5 月 6 日,由于美国表示从中国进口的 2000 亿美元商品仍可能将加征关税税率从 10%提升至 25%,全球资本市场迎来大幅调整。5 月中旬,美国将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6 月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为 G20 见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看,2019 年 2 季度上证综指下跌 3.62%,沪深 300 下跌 1.21%,创业板指下跌 10.75%。其中,中证全指证券公司指数 2019 年 2 季度下跌 7.07%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 (来源:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <200万元 0.60%
200万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.50%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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温馨提示

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