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富国中证银行指数分级

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富国中证银行指数分级(161029)

中风险
指数基金
最新净值(2019-05-23)
-0.68%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:跟踪中证银行指数

  • 基金名称: 富国中证银行指数分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 王保合,方旻
  • 成立日期: 2015-04-30
  • 基金全称: 富国中证银行指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
  • 基金代码: 161029
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

投资组合范围

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

64393.85

92.845%
银行存款和清算备付金

4396.42

6.339%
固定收益投资

476.38

0.687%
其他资产

89.98

0.130%
合计

69356.63

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

64328.97

92.98%
制造业

55.34

0.08%
科学研究和技术服务业

5.61

0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.29

0.00%
农、林、牧、渔业

0.64

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600036 招商银行 16.15
2 601166 兴业银行 11.13
3 601328 交通银行 8.43
4 600016 民生银行 7.74
5 600000 浦发银行 6.51
6 601398 工商银行 5.91
7 000001 平安银行 5.41
8 601169 北京银行 4.51
9 601988 中国银行 3.91
10 601229 上海银行 3.22

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王保合
  • 方旻
王保合

王保合

(该基金到任时间 : 2019-05-10 ; 从业时间 : 13.3年)

博士。自2006年7月开始从事证券行业工作,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理;自2011年3月起担任富国上证综指ETF及其联接基金基金、富国创业板指数分级基金、富国中证军工指数分级基金、富国互联网指数分级基金、富国国企改革指数分级基金、富国证券指数分级基金、富国中证银行指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证银行指数分级 161029 指数基金 -1.64% 2019-05-10至今, 14天 购买 定投
富国中证全指指数分级 161027 指数基金 -51.86% 2015-05-13至今, 4年12天 购买 定投
富国中证移动互联网指数分级 161025 指数基金 -55.76% 2015-04-15至今, 4年40天 购买 定投
富国中证国企改革指数分级 161026 指数基金 -30.30% 2015-04-15至今, 4年40天 购买 定投
富国中证军工指数分级 161024 指数基金 14.48% 2014-04-04至今, 5年51天 购买 定投
富国创业板指数分级 161022 指数基金 -4.38% 2013-09-12至今, 5年255天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 14.75% 2011-03-03至今, 8年84天 购买 定投

最新投资策略

12月初,由于中美双方领导人在G20达成继续谈判协议,暂缓进一步加征关税,相关信息超出市场预期,A股及全球股市均迎来反弹。12月中旬,改革开放40周年纪念会及中央经济工作会议陆续召开,尽管会议释放出更加积极的财政政策及进一步对外开放的信号,但总体来看,无明显超预期之处,叠加美股大幅下跌,因此A股也出现连续下跌。总体来看,2018年4季度上证综指下跌11.61%,沪深300下跌12.45%,创业板指下跌11.39%。其中,中证银行指数2018年4季度下跌9.32%。 (来源:富国中证银行指数分级证券投资基金2018年第4季度报告)

方旻

方旻

(该基金到任时间 : 2019-05-10 ; 从业时间 : 9.3年)

2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国创业板基金、富国证券指数分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证银行指数分级 161029 指数基金 -1.64% 2019-05-10至今, 14天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 -1.04% 2015-10-09至今, 3年228天 购买 定投
富国中证全指指数分级 161027 指数基金 -51.86% 2015-05-13至今, 4年12天 购买 定投
富国创业板指数分级 161022 指数基金 -58.73% 2015-05-13至今, 4年12天 购买 定投
富国中证红利指数增强 100032 指数基金 87.16% 2014-11-19至今, 4年187天 购买 定投

最新投资策略

12月初,由于中美双方领导人在G20达成继续谈判协议,暂缓进一步加征关税,相关信息超出市场预期,A股及全球股市均迎来反弹。12月中旬,改革开放40周年纪念会及中央经济工作会议陆续召开,尽管会议释放出更加积极的财政政策及进一步对外开放的信号,但总体来看,无明显超预期之处,叠加美股大幅下跌,因此A股也出现连续下跌。总体来看,2018年4季度上证综指下跌11.61%,沪深300下跌12.45%,创业板指下跌11.39%。其中,中证银行指数2018年4季度下跌9.32%。 (来源:富国中证银行指数分级证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <200万元 0.80%
200万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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