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首页 基金产品 富国中证银行指数

富国中证银行指数

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

富国中证银行指数(161029)

中高风险
指数基金
最新净值(2024-03-28)
-1.24%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:跟踪中证银行指数

  • 基金名称: 富国中证银行指数
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 王保合
  • 成立日期: 2015-04-30
  • 基金全称: 富国中证银行指数型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 富国基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 161029
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

投资组合范围

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

99268.21

93.880%
银行存款和清算备付金

5984.90

5.660%
固定收益投资

265.05

0.250%
其他资产

215.68

0.200%
合计

105733.85

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

99168.79

94.14%
制造业

89.80

0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业

4.25

0.00%
科学研究和技术服务业

2.66

0.00%
交通运输、仓储和邮政业

1.40

0.00%
水利、环境和公共设施管理业

1.01

0.00%
租赁和商务服务业

0.31

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600036 招商银行 14.02
2 601166 兴业银行 9.92
3 601398 工商银行 7.05
4 601328 交通银行 6.64
5 600919 江苏银行 5.17
6 601288 农业银行 4.89
7 600016 民生银行 3.91
8 000001 平安银行 3.83
9 601988 中国银行 3.54
10 002142 宁波银行 3.35
11 688563 航材股份 0.01
12 688548 广钢气体 0.00
13 603296 华勤技术 0.00
14 301348 蓝箭电子 0.00
15 688702 盛科通信 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王保合
王保合

王保合

(该基金到任时间 : 2015-05-13 ; 从业时间 : 13年又30天)

博士。自2006年7月开始从事证券行业工作,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理;自2011年3月起担任富国上证综指ETF及其联接基金基金、富国创业板指数分级基金、富国中证军工指数分级基金、富国互联网指数分级基金、富国国企改革指数分级基金、富国证券指数分级基金、富国中证银行指数分级基金基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 指数基金 -9.23% 2022-10-27至今, 1年155天 购买 定投
富国中证全指证券公司指数 161027 指数基金 -52.54% 2015-05-13至今, 8年324天 购买 定投
富国中证银行指数 161029 指数基金 37.29% 2015-05-13至今, 8年324天 购买 定投
富国中证国有企业改革指数 161026 指数基金 -15.20% 2015-04-15至今, 8年352天 购买 定投
富国上证ETF联接 100053 指数基金 45.96% 2011-03-03至今, 13年31天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <200万元 0.80%
200万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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