推荐理由:跟踪中证银行指数
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 99268.21 |
93.880% |
银行存款和清算备付金 | 5984.90 |
5.660% |
固定收益投资 | 265.05 |
0.250% |
其他资产 | 215.68 |
0.200% |
合计 | 105733.85 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 99168.79 |
94.14% |
制造业 | 89.80 |
0.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 2.66 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 14.02 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 9.92 |
3 | 601398 | 工商银行 | 7.05 |
4 | 601328 | 交通银行 | 6.64 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 5.17 |
6 | 601288 | 农业银行 | 4.89 |
7 | 600016 | 民生银行 | 3.91 |
8 | 000001 | 平安银行 | 3.83 |
9 | 601988 | 中国银行 | 3.54 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 3.35 |
11 | 688563 | 航材股份 | 0.01 |
12 | 688548 | 广钢气体 | 0.00 |
13 | 603296 | 华勤技术 | 0.00 |
14 | 301348 | 蓝箭电子 | 0.00 |
15 | 688702 | 盛科通信 | 0.00 |
博士。自2006年7月开始从事证券行业工作,曾任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理;自2011年3月起担任富国上证综指ETF及其联接基金基金、富国创业板指数分级基金、富国中证军工指数分级基金、富国互联网指数分级基金、富国国企改革指数分级基金、富国证券指数分级基金、富国中证银行指数分级基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 指数基金 | -9.23% | 2022-10-27至今, 1年155天 | 购买 定投 |
富国中证全指证券公司指数 | 161027 | 指数基金 | -52.54% | 2015-05-13至今, 8年324天 | 购买 定投 |
富国中证银行指数 | 161029 | 指数基金 | 37.29% | 2015-05-13至今, 8年324天 | 购买 定投 |
富国中证国有企业改革指数 | 161026 | 指数基金 | -15.20% | 2015-04-15至今, 8年352天 | 购买 定投 |
富国上证ETF联接 | 100053 | 指数基金 | 45.96% | 2011-03-03至今, 13年31天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |