推荐理由:混合基金,中等风险
在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 116525.51 |
79.520% |
银行存款和清算备付金 | 29319.16 |
20.010% |
固定收益投资 | 565.29 |
0.390% |
其他资产 | 119.16 |
0.080% |
合计 | 146529.12 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 69207.61 |
48.03% |
医疗保健 | 14394.93 |
9.99% |
通讯业务 | 11674.46 |
8.10% |
科学研究和技术服务业 | 10163.18 |
7.05% |
卫生和社会工作 | 7458.52 |
5.18% |
租赁和商务服务业 | 3615.35 |
2.51% |
批发和零售业 | 5.63 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.92 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.37 |
3 | 603882 | 金域医学 | 4.79 |
4 | 688029 | 南微医学 | 4.39 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 4.23 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 4.12 |
7 | 03692 | 翰森制药 | 3.93 |
8 | 603259 | 药明康德 | 3.91 |
9 | 01024 | 快手-W | 3.87 |
10 | 600085 | 同仁堂 | 3.70 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<51万元 | 0.60% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
500万元≤ M <9999万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
180天≤ N <365天 | 0.30% | |
365天≤ N <545天 | 0.10% | |
545天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |