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易方达科润混合

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

易方达科润混合(161131)

中风险
混合基金
最新净值(2024-04-18)
0.10%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 易方达科润混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 于博
  • 成立日期: 2018-07-05
  • 基金全称: 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 161131
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

投资组合范围

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

116525.51

79.520%
银行存款和清算备付金

29319.16

20.010%
固定收益投资

565.29

0.390%
其他资产

119.16

0.080%
合计

146529.12

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

69207.61

48.03%
医疗保健

14394.93

9.99%
通讯业务

11674.46

8.10%
科学研究和技术服务业

10163.18

7.05%
卫生和社会工作

7458.52

5.18%
租赁和商务服务业

3615.35

2.51%
批发和零售业

5.63

0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.44

0.00%
交通运输、仓储和邮政业

1.40

0.00%
水利、环境和公共设施管理业

1.01

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000423 东阿阿胶 5.92
2 600519 贵州茅台 5.37
3 603882 金域医学 4.79
4 688029 南微医学 4.39
5 00700 腾讯控股 4.23
6 688617 惠泰医疗 4.12
7 03692 翰森制药 3.93
8 603259 药明康德 3.91
9 01024 快手-W 3.87
10 600085 同仁堂 3.70

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 于博
于博

于博

(该基金到任时间 : 2021-12-14 ; 从业时间 : 2年又127天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达科润混合 161131 混合基金 -34.38% 2021-12-14至今 2年128天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<51万元 0.60%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <200万元 1.20%
200万元≤ M <500万元 0.30%
500万元≤ M <9999万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
180天≤ N <365天 0.30%
365天≤ N <545天 0.10%
545天≤ N <730天 0.05%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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