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招商中证商品指数

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

招商中证商品指数(161715)

中高风险
指数基金
最新净值(2024-03-28)
0.80%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:优势独特,紧跟指数,费率低廉

  • 基金名称: 招商中证商品指数
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 侯昊,邓童
  • 成立日期: 2012-06-28
  • 基金全称: 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 161715
  • 基金托管人: 工商银行
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。

投资组合范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于中证大宗商品股票指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

13912.16

94.110%
银行存款和清算备付金

650.46

4.400%
固定收益投资

171.48

1.160%
其他资产

48.36

0.330%
合计

14782.46

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

9322.81

63.59%
采矿业

3484.26

23.77%
农、林、牧、渔业

681.23

4.65%
综合

150.81

1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

135.58

0.92%
批发和零售业

133.01

0.91%
科学研究和技术服务业

1.47

0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业

1.34

0.01%
水利、环境和公共设施管理业

1.12

0.01%
交通运输、仓储和邮政业

0.28

0.00%
租赁和商务服务业

0.24

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002756 永兴材料 1.11
2 002466 天齐锂业 1.05
3 002460 赣锋锂业 1.05
4 601168 西部矿业 1.04
5 000933 神火股份 1.04
6 600348 华阳股份 1.03
7 600673 东阳光 1.03
8 000630 铜陵有色 1.01
9 601225 陕西煤业 1.01
10 600938 中国海油 1.01
11 301487 盟固利 0.02
12 301348 蓝箭电子 0.01
13 301511 德福科技 0.01
14 300904 威力传动 0.01
15 301526 国际复材 0.01

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 侯昊
  • 邓童
侯昊

侯昊

(该基金到任时间 : 2017-09-05 ; 从业时间 : 6年又221天)

2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、 招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 指数基金 -31.06% 2021-05-18至今, 2年317天 购买 定投
招商国证生物医药指数C 012417 指数基金 -63.99% 2021-05-18至今, 2年317天 购买 定投
招商中证商品指数 161715 指数基金 16.50% 2017-09-05至今, 6年208天 购买 定投
招商中证煤炭等权指数 161724 指数基金 46.71% 2017-09-05至今, 6年208天 购买 定投
招商国证生物医药指数A 161726 指数基金 -2.05% 2017-09-05至今, 6年208天 购买 定投
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 指数基金 163.35% 2017-08-22至今, 6年222天 购买 定投

最新投资策略

邓童

邓童

(该基金到任时间 : 2021-12-02 ; 从业时间 : 2年又127天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商安和债券A 018679 债券基金 2.94% 2023-09-12至今, 200天 购买 定投
招商安和债券C 018680 债券基金 2.71% 2023-09-12至今, 200天 购买 定投
招商国证2000指数增强A 018786 指数基金 -4.48% 2023-08-01至今, 242天 购买 定投
招商国证2000指数增强C 018787 指数基金 -4.73% 2023-08-01至今, 242天 购买 定投
招商中证商品指数 161715 指数基金 -11.45% 2021-12-02至今, 2年119天 购买 定投
招商中证煤炭等权指数 161724 指数基金 27.95% 2021-12-02至今, 2年119天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.70%
500万元≤ M <1000万元 0.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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