推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%,其中,本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票,因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 1062159.99 |
91.220% |
买入返售金融资产 | 97895.38 |
8.410% |
其他资产 | 2246.51 |
0.190% |
银行存款和清算备付金 | 2028.42 |
0.170% |
合计 | 1164330.30 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商双债增强债券I | 019391 | 债券基金 | -- | 2023-09-04至今 234天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债D | 014367 | 债券基金 | 9.75% | 2021-11-25至今 2年152天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券C | 012819 | 债券基金 | 7.15% | 2021-10-26至今 2年182天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券A | 012818 | 债券基金 | 8.19% | 2021-10-26至今 2年182天 | 购买 定投 |
招商安泰债券D | 013391 | 债券基金 | 10.56% | 2021-08-17至今 2年252天 | 购买 定投 |
招商安泰债券B | 217203 | 债券基金 | 15.49% | 2021-02-18至今 3年67天 | 购买 定投 |
招商安泰债券A | 217003 | 债券基金 | 16.62% | 2021-02-18至今 3年67天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券D | 009580 | 债券基金 | 16.92% | 2020-05-25至今 3年336天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券E | 003297 | 债券基金 | 24.49% | 2019-03-06至今 5年52天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债C | 006428 | 债券基金 | 22.59% | 2018-10-26至今 5年183天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债A | 006427 | 债券基金 | 23.98% | 2018-10-26至今 5年183天 | 购买 定投 |
招商招瑞纯债发起式C | 002520 | 债券基金 | 36.63% | 2016-03-16至今 8年42天 | 购买 定投 |
招商招瑞纯债发起式A | 002341 | 债券基金 | 38.32% | 2016-03-09至今 8年49天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券C | 161716 | 债券基金 | 48.12% | 2015-06-09至今 8年323天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <90天 | 0.10% | |
N≥90天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |