推荐理由:行业景气,业绩领先,明星基金
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 4934734.72 |
94.230% |
银行存款和清算备付金 | 148509.58 |
2.840% |
固定收益投资 | 141053.68 |
2.690% |
其他资产 | 12354.42 |
0.240% |
合计 | 5236652.39 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 4934225.38 |
94.96% |
金融业 | 473.80 |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.25 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 14.83 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 16.04 |
2 | 000858 | 五粮液 | 15.51 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 14.61 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 13.96 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 8.19 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 5.91 |
7 | 603369 | 今世缘 | 5.22 |
8 | 600702 | 舍得酒业 | 2.36 |
9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2.19 |
10 | 603589 | 口子窖 | 2.02 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 0.04 |
12 | 601658 | 邮储银行 | 0.01 |
13 | 688223 | 晶科能源 | 0.00 |
14 | 601077 | 渝农商行 | 0.00 |
15 | 688295 | 中复神鹰 | 0.00 |
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、 招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
招商国证生物医药指数C | 012417 | 指数基金 | -65.79% | 2021-05-18至今 2年343天 | 购买 定投 |
招商中证白酒指数(LOF)C | 012414 | 指数基金 | -32.09% | 2021-05-18至今 2年343天 | 购买 定投 |
招商国证生物医药指数A | 161726 | 指数基金 | -6.97% | 2017-09-05至今 6年234天 | 购买 定投 |
招商中证煤炭等权指数 | 161724 | 指数基金 | 47.79% | 2017-09-05至今 6年234天 | 购买 定投 |
招商中证商品指数 | 161715 | 指数基金 | 20.22% | 2017-09-05至今 6年234天 | 购买 定投 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 161725 | 指数基金 | 159.43% | 2017-08-22至今 6年248天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.00% | |
50万元≤ M <100万元 | 0.50% | |
M≥100万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |