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招商中证白酒指数分级

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招商中证白酒指数分级(161725)

中风险
指数基金
最新净值(2018-12-11)
0.78%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:行业景气,业绩领先,明星基金

  • 基金名称: 招商中证白酒指数分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 侯昊
  • 成立日期: 2015-05-27
  • 基金全称: 招商中证白酒指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  • 基金代码: 161725
  • 基金托管人: 中国银行
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

投资组合范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

610195.66

90.440%
银行存款和清算备付金

48063.29

7.124%
其他资产

16438.03

2.436%
合计

674696.99

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 15.59
2 002304 洋河股份 15.14
3 000858 五 粮 液 13.89
4 000568 泸州老窖 11.42
5 000860 顺鑫农业 6.38
6 603589 口 子 窖 5.41
7 600779 水 井 坊 4.90
8 600809 山西汾酒 4.30
9 603369 今 世 缘 3.52
10 000596 古井贡酒 3.36

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 侯昊
侯昊

侯昊

(该基金到任时间 : 2017-08-22 ; 从业时间 : 9.8年)

2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、 招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商中证商品指数 161715 指数基金 -37.86% 2017-09-05至今, 1年96天 购买 定投
招商中证煤炭等权指数分级 161724 指数基金 -37.42% 2017-09-05至今, 1年96天 购买 定投
招商中证白酒指数分级 161725 指数基金 -2.22% 2017-08-22至今, 1年110天 购买 定投

最新投资策略

本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.00%
50万元≤ M <100万元 0.50%
M≥100万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
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风险评测

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