推荐理由:跟踪指数,费率低廉,中小盘风格
本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 230418.99 |
91.850% |
银行存款和清算备付金 | 16289.97 |
6.490% |
其他资产 | 3186.51 |
1.270% |
权益类投资 | 963.27 |
0.380% |
合计 | 250861.75 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 518.29 |
0.21% |
金融业 | 112.68 |
0.05% |
采矿业 | 82.95 |
0.03% |
批发和零售业 | 57.03 |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.20 |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.72 |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.83 |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 19.38 |
0.01% |
建筑业 | 18.35 |
0.01% |
租赁和商务服务业 | 18.00 |
0.01% |
房地产业 | 13.67 |
0.01% |
卫生和社会工作 | 5.63 |
0.00% |
农、林、牧、渔业 | 4.75 |
0.00% |
综合 | 4.40 |
0.00% |
住宿和餐饮业 | 2.85 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.76 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.81 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 601168 | 西部矿业 | 0.02 |
2 | 603939 | 益丰药房 | 0.01 |
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 0.01 |
4 | 601966 | 玲珑轮胎 | 0.01 |
5 | 601198 | 东兴证券 | 0.01 |
6 | 600141 | 兴发集团 | 0.01 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 0.01 |
8 | 601077 | 渝农商行 | 0.01 |
9 | 688116 | 天奈科技 | 0.01 |
10 | 600157 | 永泰能源 | 0.01 |
工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作, 2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理,2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理,2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016年1月28日起任数量投资部总经理助理,2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理,2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理,2017年1月25日任广发中证环保ETF基金的基金经理,2017年4月25日任广发创业板ETF基金的基金经理,2017年5月25日起任广发创业板联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发北证50成份指数A | 017512 | 指数基金 | -14.51% | 2022-12-28至今 1年115天 | 购买 定投 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 指数基金 | -14.83% | 2022-12-28至今 1年115天 | 购买 定投 |
广发生物科技指数 | 001092 | 海外基金 | -4.95% | 2022-11-16至今 1年157天 | 购买 定投 |
广发全球医疗保健指数(QDII)A | 000369 | 海外基金 | 4.60% | 2022-11-15至今 1年158天 | 购买 定投 |
广发全球医疗保健指数(QDII)C | 016280 | 海外基金 | 4.05% | 2022-11-15至今 1年158天 | 购买 定投 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 006479 | 海外基金 | 135.40% | 2018-10-25至今 5年180天 | 购买 定投 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 270042 | 海外基金 | 128.20% | 2018-08-06至今 5年260天 | 购买 定投 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 指数基金 | -4.30% | 2017-05-25至今 6年333天 | 购买 定投 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 指数基金 | -5.06% | 2017-05-25至今 6年333天 | 购买 定投 |
广发中证500ETF联接C | 002903 | 指数基金 | -1.47% | 2016-06-15至今 7年312天 | 购买 定投 |
广发中证500ETF联接A | 162711 | 指数基金 | 46.47% | 2014-04-01至今 10年23天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |