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广发中证500ETF联接A

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广发中证500ETF联接A(162711)

中风险
指数基金
最新净值(2018-12-11)
0.73%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:跟踪指数,费率低廉,中小盘风格

  • 基金名称: 广发中证500ETF联接A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 刘杰
  • 成立日期: 2009-11-26
  • 基金全称: 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(LOF)
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  • 基金代码: 162711
  • 基金托管人: 工商银行
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

235732.02

91.698%
银行存款和清算备付金

18110.94

7.045%
其他资产

2311.85

0.899%
权益类投资

920.64

0.358%
合计

257075.46

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600176 中国巨石 0.01
2 603019 中科曙光 0.00
3 603444 吉 比 特 0.00
4 600201 生物股份 0.00
5 600256 广汇能源 0.00
6 600872 中炬高新 0.00
7 600426 华鲁恒升 0.00
8 600516 方大炭素 0.00
9 601233 桐昆股份 0.00
10 600521 华海药业 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘杰
刘杰

刘杰

(该基金到任时间 : 2014-04-01 ; 从业时间 : 14.8年)

工学学士,12年证券从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作, 2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理,2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理,2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016年1月28日起任数量投资部总经理助理,2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理,2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理,2017年1月25日任广发中证环保ETF基金的基金经理,2017年4月25日任广发创业板ETF基金的基金经理,2017年5月25日起任广发创业板联接基金的基金经理。

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基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发全球医疗保健指数 000369 海外基金 2.13% 2018-08-06至今, 126天 购买 定投
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广发美国房地产指数 000179 海外基金 1.79% 2018-08-06至今, 126天 购买 定投
广发生物科技指数 001092 海外基金 -8.36% 2018-08-06至今, 126天 购买 定投
广发沪深300ETF联接C 002987 指数基金 3.22% 2016-07-06至今, 2年157天 购买 定投
广发中证500ETF联接C 002903 指数基金 -21.99% 2016-06-15至今, 2年178天 购买 定投
广发沪深300ETF联接A 270010 指数基金 9.17% 2016-01-18至今, 2年327天 购买 定投
广发中证500ETF联接A 162711 指数基金 14.74% 2014-04-01至今, 4年254天 购买 定投

最新投资策略

本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.30%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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