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广发中证500ETF联接A

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广发中证500ETF联接A(162711)

中风险
指数基金
最新净值(2019-12-13)
1.08%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:跟踪指数,费率低廉,中小盘风格

  • 基金名称: 广发中证500ETF联接A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 刘杰
  • 成立日期: 2009-11-26
  • 基金全称: 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(LOF)
  • 基金管理人: 广发基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  • 基金代码: 162711
  • 基金托管人: 工商银行
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

397875.40

91.492%
银行存款和清算备付金

31973.07

7.352%
其他资产

4341.91

0.998%
权益类投资

682.72

0.157%
合计

434873.10

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

368.71

0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业

55.40

0.01%
房地产业

47.31

0.01%
交通运输、仓储和邮政业

43.07

0.01%
批发和零售业

38.30

0.01%
采矿业

24.61

0.01%
金融业

23.08

0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

22.44

0.01%
文化、体育和娱乐业

13.34

0.00%
建筑业

12.64

0.00%
综合

8.15

0.00%
住宿和餐饮业

5.67

0.00%
农、林、牧、渔业

5.34

0.00%
卫生和社会工作

5.13

0.00%
租赁和商务服务业

2.93

0.00%
水利、环境和公共设施管理业

2.70

0.00%
教育

2.19

0.00%
科学研究和技术服务业

1.73

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600875 东方电气 0.00
2 603444 吉 比 特 0.00
3 600745 闻泰科技 0.00
4 600183 生益科技 0.00
5 600201 生物股份 0.00
6 600872 中炬高新 0.00
7 600536 中国软件 0.00
8 600426 华鲁恒升 0.00
9 603369 今 世 缘 0.00
10 600584 长电科技 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘杰
刘杰

刘杰

(该基金到任时间 : 2014-04-01 ; 从业时间 : 15.8年)

工学学士,12年证券从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作, 2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理,2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理,2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016年1月28日起任数量投资部总经理助理,2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理,2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理,2017年1月25日任广发中证环保ETF基金的基金经理,2017年4月25日任广发创业板ETF基金的基金经理,2017年5月25日起任广发创业板联接基金的基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
广发纳斯达克100C 006479 海外基金 20.59% 2018-10-25至今, 1年51天 购买 定投
广发全球医疗保健指数 000369 海外基金 14.39% 2018-08-06至今, 1年131天 购买 定投
广发美国房地产指数 000179 海外基金 11.47% 2018-08-06至今, 1年131天 购买 定投
广发生物科技指数 001092 海外基金 1.65% 2018-08-06至今, 1年131天 购买 定投
广发创业板ETF联接A 003765 指数基金 -1.61% 2017-05-25至今, 2年204天 购买 定投
广发创业板ETF联接C 003766 指数基金 -1.52% 2017-05-25至今, 2年204天 购买 定投
广发沪深300ETF联接C 002987 指数基金 28.92% 2016-07-06至今, 3年162天 购买 定投
广发中证500ETF联接C 002903 指数基金 -11.16% 2016-06-15至今, 3年183天 购买 定投
广发沪深300ETF联接A 270010 指数基金 36.71% 2016-01-18至今, 3年332天 购买 定投
广发中证500ETF联接A 162711 指数基金 30.91% 2014-04-01至今, 5年259天 购买 定投

最新投资策略

随着中美贸易问题的反复,二季度整体市场震荡向下,沪深 300 下跌 1.21%,中证 500 下跌10.76%,创业板指下跌 10.75%,上证综指下跌 3.62%,同时 1 至 5 月固定资产投资累计增速 5.6%,前值 6.1%,结束了自去年 9 月起的连续改善。而 3 月社融数据增速再次企稳回升,企业中长期贷款增速波动较大,同期科创板开板、 MSCI 和富时 A 股权重提升,中长期提升外资投资 A 股比例。总体上,二季度 A 股市场多空信号交错。受累于中美贸易摩擦升级,市场整体风险偏好震荡向下。 中证 500 指数在众多指数中,属于高波动高收益指数,中长期收益相对大部分指数存在一定优势,就短期表现而言,其往往被誉为“反弹急先锋”,值得投资者关注。 (来源:广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.30%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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温馨提示

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