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中欧纯债C

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中欧纯债C(166016)

中低风险
债券基金

2.76%

最近一年收益率
最新净值(2018-12-11)
0.09%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:债性纯粹,不参与股票以及转债投资

  • 基金名称: 中欧纯债C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 赵国英
  • 成立日期: 2016-02-02
  • 基金全称: 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 中债综合(全价)指数收益率
  • 基金代码: 166016
  • 基金托管人: 中国邮政储蓄银行
  • 基金托管费: 0.20%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

7663.22

95.750%
银行存款和清算备付金

248.21

3.101%
其他资产

91.95

1.149%
合计

8003.37

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 赵国英
赵国英

赵国英

(该基金到任时间 : 2018-08-21 ; 从业时间 : 14.8年)

历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015 年 4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧强债E 001889 债券基金 3.07% 2018-08-21至今, 111天 购买 定投
中欧信用增利债券C 166012 债券基金 1.53% 2018-08-21至今, 111天 购买 定投
中欧纯债C 166016 债券基金 2.59% 2018-08-21至今, 111天 购买 定投
中欧纯债E 002592 债券基金 2.65% 2018-08-21至今, 111天 购买 定投
中欧强瑞多策略债券 002725 债券基金 2.60% 2018-08-21至今, 111天 购买 定投
中欧强债A 166008 债券基金 3.03% 2018-08-21至今, 111天 购买 定投

最新投资策略

债券市场方面,一季度收益率曲线整体向上平移,二季度前两个月债券市场发生了剧烈调整,在监管日趋收紧的预期下,4月初到5月底利率债1年期上行68BP而10年上行30BP,收益率曲线呈现熊平态势,利率债期限利差不断压缩至历史极低水平。信用债收益率曲线则整体上行,信用利差走阔,中低评级长久期信用债流动性骤减,一级信用债融资也持续负增,发行利率也随之大幅抬升。进入6月央行维稳资金面,市场情绪得以修复。随着同业存单发行收益率的回落,债券市场大幅回暖,迎来了全年最大幅度的一次反弹。三季度初债券市场受到基本面和资金面两方面的作用力,走出窄幅震荡的行情。但由于市场一致预期四季度经济有望出现下行给债券市场带来机会,因此交易性头寸开始建仓长久期利率债。然而在四季度,基本面仍显强韧、工业增速维持高位,PPI亦没有明显回落,市场引发了剧烈的调整,四季度债券各品种收益大幅上行。 报告期内,本基金主要投资于短融、同业存款和同业存单,对短期债券进行了波段操作。组合整体流动性较好,期限搭配和杠杆维持适当水平。(来源:中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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