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招商安心收益债券

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招商安心收益债券(217011)

中低风险
债券基金
最新净值(2018-12-14)
0.00%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
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推荐理由:三夺金牛,明星债基,业绩前茅

  • 基金名称: 招商安心收益债券
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 马龙
  • 成立日期: 2008-10-22
  • 基金全称: 招商安心收益债券型证券投资基金
  • 基金管理人: 招商基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准: 中债综合全价(总值)指数收益率
  • 基金代码: 217011
  • 基金托管人: 工商银行
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

风险收益特征

本基金为主动管理的债券型基金,在证券投资基金中属于中低等风险品种,其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

231941.41

96.839%
其他资产

6512.12

2.719%
银行存款和清算备付金

1059.57

0.442%
合计

239513.10

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 马龙
马龙

马龙

(该基金到任时间 : 2014-03-27 ; 从业时间 : 9.9年)

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安益保本混合型证券投资基金、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理、招商安德保本混合型证券投资基金、招商安荣保本混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商定期宝六个月理财债券型证券投资基金、招商招利一年期理财债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
招商产业债券A 217022 债券基金 26.52% 2015-04-01至今, 3年257天 购买 定投
招商安心收益债券 217011 债券基金 48.62% 2014-03-27至今, 4年262天 购买 定投

最新投资策略

债券(不含可转债)投资 在本基金的债券(不含可转债)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金所采取的主动式投资策略涉及债券组合构建的三个步骤:确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券。其中,每个步骤都采取特定的主动投资子策略,以尽可能地控制风险、提高基金投资收益。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <60天 0.10%
N≥60天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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