推荐理由:年年正收益,金牛基金
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。但本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种。 本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金所指产业债,是指公司债、企业债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券等除国债、中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 2408309.19 |
99.480% |
银行存款和清算备付金 | 6382.12 |
0.260% |
其他资产 | 6262.55 |
0.260% |
合计 | 2420953.85 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安益保本混合型证券投资基金、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理、招商安德保本混合型证券投资基金、招商安荣保本混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商定期宝六个月理财债券型证券投资基金、招商招利一年期理财债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商添裕纯债C | 006490 | 债券基金 | 4.40% | 2022-08-17至今, 1年225天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债D | 011292 | 债券基金 | -- | 2022-08-17至今, 1年225天 | 购买 定投 |
招商添裕纯债A | 006489 | 债券基金 | 4.74% | 2022-08-17至今, 1年225天 | 购买 定投 |
招商招祥纯债D | 011955 | 债券基金 | 0.13% | 2021-04-09至今, 2年355天 | 购买 定投 |
招商招祥纯债C | 003864 | 债券基金 | 14.17% | 2021-03-12至今, 3年18天 | 购买 定投 |
招商招祥纯债A | 003863 | 债券基金 | 14.45% | 2021-03-12至今, 3年18天 | 购买 定投 |
招商安心收益债券A | 008383 | 债券基金 | 20.58% | 2019-11-28至今, 4年123天 | 购买 定投 |
招商产业债券C | 001868 | 债券基金 | 46.93% | 2015-09-28至今, 8年185天 | 购买 定投 |
招商产业债券A | 217022 | 债券基金 | 63.44% | 2015-04-01至今, 9年0天 | 购买 定投 |
招商安心收益债券C | 217011 | 债券基金 | 85.78% | 2014-03-27至今, 10年5天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<365天 | 1.50% | |
365天≤ N <547天 | 1.00% | |
547天≤ N <730天 | 0.50% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |