推荐理由:经典指数,费率低廉,追踪股市龙头
本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 191620.11 |
89.890% |
银行存款和清算备付金 | 11273.81 |
5.290% |
权益类投资 | 9913.05 |
4.650% |
其他资产 | 267.52 |
0.130% |
固定收益投资 | 100.52 |
0.050% |
合计 | 213175.01 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 5442.29 |
2.56% |
金融业 | 2137.26 |
1.00% |
采矿业 | 471.94 |
0.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 470.56 |
0.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.91 |
0.16% |
交通运输、仓储和邮政业 | 308.70 |
0.15% |
建筑业 | 203.93 |
0.10% |
房地产业 | 129.70 |
0.06% |
农、林、牧、渔业 | 125.02 |
0.06% |
科学研究和技术服务业 | 116.40 |
0.05% |
租赁和商务服务业 | 83.21 |
0.04% |
卫生和社会工作 | 42.08 |
0.02% |
批发和零售业 | 31.44 |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 10.84 |
0.01% |
住宿和餐饮业 | 7.77 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 0.29 |
2 | 601318 | 中国平安 | 0.12 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 0.12 |
4 | 600036 | 招商银行 | 0.09 |
5 | 000858 | 五粮液 | 0.07 |
6 | 000333 | 美的集团 | 0.07 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 0.06 |
8 | 600900 | 长江电力 | 0.06 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 0.05 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.05 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 指数基金 | -12.47% | 2023-02-22至今, 1年37天 | 购买 定投 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 指数基金 | -12.66% | 2023-02-22至今, 1年37天 | 购买 定投 |
广发中证医疗指数A | 502056 | 指数基金 | -34.08% | 2022-11-15至今, 1年136天 | 购买 定投 |
广发中证医疗指数C | 009881 | 指数基金 | -34.27% | 2022-11-15至今, 1年136天 | 购买 定投 |
广发恒生科技指数(QDII)A | 012804 | 海外基金 | -40.86% | 2021-11-23至今, 2年128天 | 购买 定投 |
广发恒生科技指数(QDII)C | 012805 | 海外基金 | -41.14% | 2021-11-23至今, 2年128天 | 购买 定投 |
广发养老指数A | 000968 | 指数基金 | -14.17% | 2019-11-14至今, 4年138天 | 购买 定投 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 指数基金 | 21.04% | 2019-11-14至今, 4年138天 | 购买 定投 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 指数基金 | 19.96% | 2019-11-14至今, 4年138天 | 购买 定投 |
广发养老指数C | 002982 | 指数基金 | -14.92% | 2019-11-14至今, 4年138天 | 购买 定投 |
广发中证基建工程联接C | 005224 | 指数基金 | -25.79% | 2018-02-01至今, 6年59天 | 购买 定投 |
广发中证基建工程联接A | 005223 | 指数基金 | -25.05% | 2018-02-01至今, 6年59天 | 购买 定投 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 指数基金 | -3.38% | 2017-04-20至今, 6年346天 | 购买 定投 |
广发信息技术联接C | 002974 | 指数基金 | -10.28% | 2017-04-20至今, 6年346天 | 购买 定投 |
广发信息技术联接A | 000942 | 指数基金 | -9.04% | 2017-04-20至今, 6年346天 | 购买 定投 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 指数基金 | -4.66% | 2017-04-20至今, 6年346天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |