推荐理由:投资美国 | 跟踪纳斯达克指数
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 900136.16 |
89.140% |
银行存款和清算备付金 | 77572.02 |
7.680% |
其他资产 | 24772.48 |
2.450% |
固定收益投资 | 7352.30 |
0.730% |
合计 | 1009832.95 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作, 2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理,2016年1月18日起任广发沪深300ETF联接基金的基金经理,2016年1月25日起任广发中小板300ETF及联接基金、广发养老指数和广发环保指数基金的基金经理,2016年1月28日起任数量投资部总经理助理,2016年8月30日起任广发中证军工ETF基金的基金经理,2016年9月26日起任广发中证军工ETF联接基金的基金经理,2017年1月25日任广发中证环保ETF基金的基金经理,2017年4月25日任广发创业板ETF基金的基金经理,2017年5月25日起任广发创业板联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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广发北证50成份指数A | 017512 | 指数基金 | -12.88% | 2022-12-28至今 1年114天 | 购买 定投 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 指数基金 | -13.21% | 2022-12-28至今 1年114天 | 购买 定投 |
广发生物科技指数 | 001092 | 海外基金 | -4.08% | 2022-11-16至今 1年156天 | 购买 定投 |
广发全球医疗保健指数(QDII)A | 000369 | 海外基金 | 4.65% | 2022-11-15至今 1年157天 | 购买 定投 |
广发全球医疗保健指数(QDII)C | 016280 | 海外基金 | 4.09% | 2022-11-15至今 1年157天 | 购买 定投 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 006479 | 海外基金 | 136.75% | 2018-10-25至今 5年179天 | 购买 定投 |
广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 270042 | 海外基金 | 129.51% | 2018-08-06至今 5年259天 | 购买 定投 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 指数基金 | -2.71% | 2017-05-25至今 6年332天 | 购买 定投 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 指数基金 | -3.49% | 2017-05-25至今 6年332天 | 购买 定投 |
广发中证500ETF联接C | 002903 | 指数基金 | -0.89% | 2016-06-15至今 7年311天 | 购买 定投 |
广发中证500ETF联接A | 162711 | 指数基金 | 47.34% | 2014-04-01至今 10年22天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.30% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.70% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.30% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |