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鹏华香港中小企业基金

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鹏华香港中小企业基金(501023)

中风险
指数基金
最新净值(2019-08-16)
0.99%
日涨幅
5折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪香港中小企业投资主题指数

  • 基金名称: 鹏华香港中小企业基金
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 陈龙,尤柏年
  • 成立日期: 2016-09-29
  • 基金全称: 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.75%
  • 业绩评价标准: 中证香港中小企业投资主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 501023
  • 基金托管人: 中国银行
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

2227.40

90.196%
银行存款和清算备付金

212.27

8.596%
其他资产

29.84

1.208%
合计

2469.51

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业

2227.40

93.07%
天然气开采业

409.51

17.11%
房地产

331.76

13.86%
煤炭采选业

307.90

12.87%
林业服务业

191.73

8.01%
盐加工业

190.30

7.95%
非金属矿采选业

155.61

6.50%
渔业

155.49

6.50%
其他矿采选业

142.20

5.94%
有色金属矿采选服务业

134.91

5.64%
粮食及饲料加工业

120.91

5.05%
有色金属矿采选业

87.08

3.64%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 02338 潍柴动力 1.50
2 00168 青岛啤酒股份 1.46
3 01193 华润燃气 1.42
4 03380 龙光地产 1.39
5 02208 金风科技 1.27
6 03311 中国建筑国际 1.23
7 00813 世茂房地产 1.22
8 00817 中国金茂 1.22
9 01169 海尔电器 1.19
10 02369 酷派集团 1.15

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 陈龙
  • 尤柏年
陈龙

陈龙

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

经济学硕士,7年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年7月起兼任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华香港中小企业基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华地产分级基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
鹏华国防分级 160630 指数基金 -9.18% 2019-03-19至今, 152天 购买 定投
鹏华空天一体军工指数 160643 指数基金 -7.86% 2019-03-19至今, 152天 购买 定投

最新投资策略

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 (来源:鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告)

尤柏年

尤柏年

(该基金到任时间 : 2017-11-17 ; 从业时间 : 15.6年)

经济学博士。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部。尤柏年先生具备基金从业资格。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
鹏华香港中小企业基金 501023 指数基金 -15.47% 2017-11-17至今, 1年274天 购买 定投

最新投资策略

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 (来源:鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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