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鹏华香港中小企业基金

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鹏华香港中小企业基金(501023)

中风险
指数基金
最新净值(2018-12-11)
0.75%
日涨幅
5折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪香港中小企业投资主题指数

  • 基金名称: 鹏华香港中小企业基金
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 陈龙,尤柏年
  • 成立日期: 2016-09-29
  • 基金全称: 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.75%
  • 业绩评价标准: 中证香港中小企业投资主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 501023
  • 基金托管人: 中国银行
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

2972.15

89.133%
银行存款和清算备付金

349.68

10.487%
其他资产

12.67

0.380%
合计

3334.50

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 03396 联想控股 1.57
2 00992 联想集团 1.38
3 00874 白云山 1.34
4 00991 大唐发电 1.32
5 02357 中航科工 1.28
6 00135 昆仑能源 1.27
7 01066 威高股份 1.24
8 01193 华润燃气 1.19
9 00322 康师傅控股 1.15
10 00019 太古股份公司A 1.15

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 陈龙
  • 尤柏年
陈龙

陈龙

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

经济学硕士,7年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年7月起兼任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华香港中小企业基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华地产分级基金基金经理。

最新投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

尤柏年

尤柏年

(该基金到任时间 : 2017-11-17 ; 从业时间 : 14.8年)

经济学博士。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部。尤柏年先生具备基金从业资格。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
鹏华香港中小企业基金 501023 指数基金 -10.65% 2017-11-17至今, 1年23天 购买 定投
鹏华香港银行指数 501025 指数基金 -3.15% 2017-11-17至今, 1年23天 购买 定投

最新投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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风险评测

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