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鹏华香港银行指数

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鹏华香港银行指数(501025)

中高风险
指数基金
最新净值(2018-12-11)
0.20%
日涨幅
5折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证香港银行投资指数

  • 基金名称: 鹏华香港银行指数
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 崔俊杰,尤柏年
  • 成立日期: 2016-11-10
  • 基金全称: 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.75%
  • 业绩评价标准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 501025
  • 基金托管人: 中国建设银行
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

18800.16

94.564%
银行存款和清算备付金

1031.05

5.186%
其他资产

49.71

0.250%
合计

19880.92

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00005 汇丰控股 14.30
2 01398 工商银行 13.68
3 00939 建设银行 13.30
4 03988 中国银行 13.15
5 00011 恒生银行 7.60
6 02388 中银香港 7.37
7 03968 招商银行 6.83
8 01288 农业银行 5.52
9 03328 交通银行 2.89
10 00998 中信银行 2.44

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 崔俊杰
  • 尤柏年
崔俊杰

崔俊杰

(该基金到任时间 : 2016-11-10 ; 从业时间 : 10.8年)

管理学硕士,9年证券从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员,先后从事产品设计、量化研究工作,2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理,2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理,2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级(2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生(LOF))基金基金经理,2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生(LOF)基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,现同时担任量化及衍生品投资部副总经理

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
鹏华香港银行指数 501025 指数基金 8.68% 2016-11-10至今, 2年30天 购买 定投
鹏华传媒分级 160629 指数基金 -41.71% 2014-12-11至今, 4年0天 购买 定投

最新投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

尤柏年

尤柏年

(该基金到任时间 : 2017-11-17 ; 从业时间 : 14.8年)

经济学博士。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部。尤柏年先生具备基金从业资格。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
鹏华香港中小企业基金 501023 指数基金 -10.65% 2017-11-17至今, 1年23天 购买 定投
鹏华香港银行指数 501025 指数基金 -3.15% 2017-11-17至今, 1年23天 购买 定投

最新投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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