您的浏览器版本过低,为了更好的体验我们的服务,请升级浏览器版本或者点击下载Chrome浏览器 下载
首页 基金产品 鹏华香港银行指数

鹏华香港银行指数

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

鹏华香港银行指数(501025)

中高风险
指数基金
最新净值(2019-10-18)
-0.83%
日涨幅
5折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证香港银行投资指数

  • 基金名称: 鹏华香港银行指数
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 崔俊杰
  • 成立日期: 2016-11-10
  • 基金全称: 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.75%
  • 业绩评价标准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 501025
  • 基金托管人: 中国建设银行
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

17966.28

91.483%
银行存款和清算备付金

1197.14

6.096%
其他资产

475.58

2.422%
合计

19638.99

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
其他矿采选业

17966.28

94.52%
农、林、牧、渔业

17966.28

94.52%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00939 建设银行 14.93
2 01398 工商银行 14.05
3 00005 汇丰控股 13.90
4 03988 中国银行 13.38
5 03968 招商银行 8.67
6 00011 恒生银行 7.21
7 02388 中银香港 6.30
8 01288 农业银行 4.87
9 03328 交通银行 3.02
10 01658 邮储银行 2.68

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 崔俊杰
崔俊杰

崔俊杰

(该基金到任时间 : 2016-11-10 ; 从业时间 : 11.8年)

管理学硕士,9年证券从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员,先后从事产品设计、量化研究工作,2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理,2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理,2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级(2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生(LOF))基金基金经理,2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生(LOF)基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,现同时担任量化及衍生品投资部副总经理

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
鹏华香港银行指数 501025 指数基金 10.54% 2016-11-10至今, 2年343天 购买 定投
鹏华传媒分级 160629 指数基金 -35.93% 2014-12-11至今, 4年313天 购买 定投

最新投资策略

2019 年第二季度,港股市场波动剧烈,市场先抑后扬。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 2019 年第二季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。 (来源:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.60%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。