推荐理由:港股A股兼顾,配置大蓝筹
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 本基金还将通过沪港通投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权、权证、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可通过沪港通投资上述相关资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 224070.64 |
93.180% |
银行存款和清算备付金 | 15901.48 |
6.610% |
其他资产 | 507.77 |
0.210% |
合计 | 240479.89 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 93996.35 |
39.18% |
金融 | 51144.70 |
21.32% |
能源 | 11869.86 |
4.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10763.80 |
4.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8793.41 |
3.67% |
原材料 | 8677.44 |
3.62% |
金融业 | 7939.08 |
3.31% |
非日常生活消费品 | 6733.09 |
2.81% |
建筑业 | 5280.81 |
2.20% |
工业 | 4747.37 |
1.98% |
采矿业 | 3366.33 |
1.40% |
通讯业务 | 3193.73 |
1.33% |
医疗保健 | 2770.35 |
1.15% |
信息技术 | 2522.58 |
1.05% |
房地产业 | 2268.71 |
0.95% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 15.43 |
2 | 02318 | 中国平安 | 5.81 |
3 | 03968 | 招商银行 | 5.71 |
4 | 02899 | 紫金矿业 | 3.62 |
5 | 600900 | 长江电力 | 3.52 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 3.31 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.96 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 2.56 |
9 | 01398 | 工商银行 | 2.54 |
10 | 06030 | 中信证券 | 2.39 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |