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在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资标的,力争获得基金资产的长期稳健增值。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-95%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%),其中基金所投资股票需符合科技创新产业及子产业的定位要求,且投资于科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 45664.77 |
87.320% |
银行存款和清算备付金 | 5729.99 |
10.960% |
其他资产 | 852.60 |
1.630% |
固定收益投资 | 50.97 |
0.100% |
合计 | 52298.33 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 35719.19 |
69.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6307.90 |
12.35% |
信息技术 | 2490.41 |
4.88% |
批发和零售业 | 507.45 |
0.99% |
科学研究和技术服务业 | 324.04 |
0.63% |
医疗保健 | 315.79 |
0.62% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 688630 | 芯碁微装 | 8.48 |
2 | 688608 | 恒玄科技 | 8.06 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 6.48 |
4 | 301308 | 江波龙 | 5.98 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 5.94 |
6 | 300458 | 全志科技 | 5.04 |
7 | 688486 | 龙迅股份 | 4.78 |
8 | 603893 | 瑞芯微 | 4.55 |
9 | 688123 | 聚辰股份 | 3.54 |
10 | 00981 | 中芯国际 | 3.49 |
历任国金证券电子行业分析师、安信证券电子行业高级分析师。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧科创主题混合C | 017290 | 混合基金 | -23.57% | 2022-11-22至今 1年156天 | 购买 定投 |
中欧智能制造混合C | 015144 | 混合基金 | -21.70% | 2022-03-22至今 2年36天 | 购买 定投 |
中欧智能制造混合A | 015143 | 混合基金 | -20.88% | 2022-03-22至今 2年36天 | 购买 定投 |
中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 混合基金 | -43.98% | 2021-01-09至今 3年108天 | 购买 定投 |
中欧科创主题混合A | 501081 | 混合基金 | -0.12% | 2020-02-14至今 4年73天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |