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易方达证券公司指数分级

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易方达证券公司指数分级(502010)

中风险
指数基金
最新净值(2018-12-11)
0.31%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证全指证券公司指数

  • 基金名称: 易方达证券公司指数分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 余海燕
  • 成立日期: 2015-07-08
  • 基金全称: 易方达证券公司指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
  • 基金代码: 502010
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化

风险收益特征

长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

49456.36

93.919%
银行存款和清算备付金

3034.66

5.763%
其他资产

167.31

0.318%
合计

52658.33

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600030 中信证券 14.63
2 600837 海通证券 9.53
3 601211 国泰君安 7.41
4 601688 华泰证券 6.76
5 000776 广发证券 5.39
6 600958 东方证券 4.20
7 000166 申万宏源 4.00
8 600999 招商证券 3.95
9 601901 方正证券 2.99
10 601377 兴业证券 2.77

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 余海燕
余海燕

余海燕

(该基金到任时间 : 2015-07-08 ; 从业时间 : 13.8年)

余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生ETF、易方达沪深300非银行金融ETF、易方达沪深300非银行ETF联接基金、易方达上证50指数分级基金、易方达国企改革指数分级基金、易方达军工指数分级基金、易方达证券公司指数分级基金、易方达沪深300ETF、易方达沪深300ETF联接基金、易方达中证500ETF基金、易方达中证海外中国互联网50ETF基金、易方达中证军工ETF基金、易方达中证全指证券ETF基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达证券公司指数分级 502010 指数基金 -44.25% 2015-07-08至今, 3年156天 购买 定投

最新投资策略

2017 年三季度国内宏观经济增长延续了前期的复苏态势,国内外需求旺盛、供需格局持续改善,最新公布的宏观数据显示 9 月份全国制造业 PMI 为52.4,创 2012 年 5 月以来的新高,在经历了 7 月和 8 月的低迷态势后中国经济增长表现出了很强的韧性。在流动性方面,季度末央行宣布对普惠金融领域实施定向降准,投资者对于前期偏紧的流动性预期有所改善。三季度人民币对美元即期汇率大幅升值,在岸和离岸美元对人民币即期汇率均一度回落至 6.5 以下。资本市场方面,A 股市场表现良好,最终三季度上证综指以上涨 4.90%收官。在风格方面,大小盘齐涨,小盘股一改前期的颓势,本季度上证 50 指数、沪深 300 指数、创业板综指、中证 500 指数分别上涨 4.80%、4.63%、4.04%、7.58%;行业方面,有色金属、钢铁、食品饮料、采掘、通信、电子、保险等板块涨幅居前,公用事业、传媒、纺织服装、家用电器、医药生物等板块下跌。报告期内中证证券公司指数上涨 7.70%。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。(来源:易方达证券公司指数分级证券投资基金2017年第3季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.60%
200万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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