
推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证全指证券公司指数
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化
长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 71386.60 |
93.877% |
银行存款和清算备付金 | 4393.61 |
5.778% |
其他资产 | 262.36 |
0.345% |
合计 | 76042.57 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 71137.96 |
93.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.92 |
0.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.42 |
0.04% |
制造业 | 5.30 |
0.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 16.51 |
2 | 600837 | 海通证券 | 10.11 |
3 | 601211 | 国泰君安 | 6.92 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 6.07 |
5 | 600999 | 招商证券 | 4.11 |
6 | 000166 | 申万宏源 | 3.76 |
7 | 600958 | 东方证券 | 3.19 |
8 | 002736 | 国信证券 | 2.64 |
9 | 601377 | 兴业证券 | 2.55 |
10 | 601901 | 方正证券 | 2.48 |
余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生ETF、易方达沪深300非银行金融ETF、易方达沪深300非银行ETF联接基金、易方达上证50指数分级基金、易方达国企改革指数分级基金、易方达军工指数分级基金、易方达证券公司指数分级基金、易方达沪深300ETF、易方达沪深300ETF联接基金、易方达中证500ETF基金、易方达中证海外中国互联网50ETF基金、易方达中证军工ETF基金、易方达中证全指证券ETF基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | 6.55% | 2019-01-18至今, 325天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -1.42% | 2018-08-11至今, 1年120天 | 购买 定投 |
易方达证券公司指数分级 | 502010 | 指数基金 | -33.11% | 2015-07-08至今, 4年155天 | 购买 定投 |
2019 年二季度国内宏观经济下行压力加大, 4、 5 月份工业生产持续减速。宏观数据显示 6 月制造业 PMI 为 49.4%,与 5 月数据持平,仍然处于荣枯线的下方,制造业总体呈现收缩态势。自 4 月中旬以来,国内去杠杆政策边际加码,金融监管政策有边际收紧的迹象,此后社融环比增速走弱, “非标”资产余额再次萎缩; 5 月 24 日包商银行被接管,中小银行也开始进行结构性去杠杆。同时叠加 5月初以来的中美贸易谈判局势恶化,国内外不确定性因素再次增加。在美国主导的贸易争端仍可能蔓延升级的背景下,投资者对全球经济前景的担忧在二季度有所加深,金融市场也因此动荡加剧, A 股市场、原油等风险资产承压,债券、黄金等避险资产明显上涨。在经济低迷、贸易摩擦加剧的背景下, A 股市场风险偏好回落,最终二季度上证综指以下跌 3.62%收官。风格方面,大小盘结构分化显 著,低估值大盘股表现较好,中小市值股票表现较差,上证 50 指数上涨 3.24%,创业板指大幅下跌 10.75%;行业方面,保险、食品饮料、家用电器、银行等板块涨幅居前,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装等板块跌幅较大。报告期内中证全指证券公司指数下跌 7.07%。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 (来源:易方达证券公司指数分级证券投资基金2019年第2季度报告)
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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