推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证全指证券公司指数
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化
长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 103279.02 |
94.150% |
银行存款和清算备付金 | 6128.22 |
5.590% |
其他资产 | 294.20 |
0.270% |
合计 | 109701.44 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 103204.09 |
94.57% |
制造业 | 69.07 |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 |
0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.31 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 12.47 |
2 | 300059 | 东方财富 | 10.88 |
3 | 600837 | 海通证券 | 5.59 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 4.81 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 4.16 |
6 | 600999 | 招商证券 | 3.45 |
7 | 600958 | 东方证券 | 2.87 |
8 | 000166 | 申万宏源 | 2.67 |
9 | 000776 | 广发证券 | 2.63 |
10 | 601377 | 兴业证券 | 2.50 |
余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生ETF、易方达沪深300非银行金融ETF、易方达沪深300非银行ETF联接基金、易方达上证50指数分级基金、易方达国企改革指数分级基金、易方达军工指数分级基金、易方达证券公司指数分级基金、易方达沪深300ETF、易方达沪深300ETF联接基金、易方达中证500ETF基金、易方达中证海外中国互联网50ETF基金、易方达中证军工ETF基金、易方达中证全指证券ETF基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达中证全指证券公司指数 | 502010 | 指数基金 | 2.45% | 2022-11-01至今 1年177天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金C | 007380 | 指数基金 | 4.63% | 2019-09-09至今 4年231天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金A | 007379 | 指数基金 | 5.14% | 2019-09-09至今 4年231天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 指数基金 | -23.54% | 2019-08-20至今 4年251天 | 购买 定投 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | -22.77% | 2019-01-18至今 5年100天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -35.50% | 2018-08-11至今 5年260天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -34.26% | 2018-08-11至今 5年260天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 指数基金 | -22.50% | 2015-01-22至今 9年97天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |