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基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧明睿新起点	2016-09-28	0.9630	0.9630	0.00%	-1.83%	2.01%	-26.15%	1.50% 1折起/0.5折起	明星经理改革创新	购买定投
中欧瑾泉C	2016-09-28	1.0920	1.0920	0.09%	0.46%	5.41%	4.50%	0.00%	积极参与打新	购买定投限额每日申购累计不超过10万
中欧瑾和A	2016-09-28	1.0860	1.0860	-0.09%	0.46%	5.95%	4.32%	1.50% 1折起/0.5折起	参与打新绝对收益	购买定投
中欧永裕混合A	2016-09-28	0.8820	0.8820	-0.23%	-1.89%	10.94%	-9.17%	1.50% 1折起/0.5折起	新锐掌舵百万跟投	购买定投限额每日申购累计不超过100万
中欧永裕混合C	2016-09-28	0.8720	0.8720	-0.23%	-1.91%	10.10%	-9.73%	0.00%	新锐掌舵百万跟投	购买定投限额每日申购累计不超过100万
中欧潜力价值混合	2016-09-28	1.1360	1.1360	-0.09%	-0.44%	13.60%	3.18%	1.50% 1折起/0.5折起	兼顾价值与成长	购买定投
中欧明睿新常态	2016-09-28	0.9480	0.9480	0.00%	-1.25%	--	-5.20%	1.50% 1折起/0.5折起	明星经理策略升级	购买定投
中欧新趋势E	2016-09-28	1.2609	1.7129	0.01%	-1.66%	20.91%	-2.50%	1.50% 1折起/0.5折起	大盘成长精选行业	购买定投
中欧价值E	2016-09-28	2.1850	2.1850	-0.05%	-1.27%	23.31%	1.77%	1.50% 1折起/0.5折起	大中盘平衡价值投资	购买定投
中欧新动力E	2016-09-28	2.4707	2.4707	0.01%	-1.05%	22.74%	-2.95%	1.50% 1折起/0.5折起	中盘平衡低估值成长	购买定投
中欧新蓝筹E	2016-09-28	1.7884	2.4984	0.01%	-1.35%	17.57%	-3.07%	1.50% 1折起/0.5折起	大盘成长操作稳健	购买定投
中欧成长E	2016-09-28	1.1014	1.1514	0.27%	-2.39%	10.18%	-9.89%	1.50% 1折起/0.5折起	中盘成长明星经理	购买定投
中欧智选E	2016-09-28	1.9700	2.3200	-0.05%	-2.57%	28.95%	3.01%	1.50% 1折起/0.5折起	中盘平衡攻守兼备	购买定投
中欧盛世E	2016-09-28	1.2180	2.4470	-0.33%	-1.46%	22.04%	-10.57%	1.50% 1折起/0.5折起	中盘价值偏好社会化需求	购买定投限额每日申购累计不超过100万
中欧优选E	2016-09-28	1.0080	1.3180	0.00%	-0.30%	5.05%	-2.01%	1.50% 1折起/0.5折起	追求绝对收益任意3月正收益	购买定投
中欧养老产业	2016-09-28	1.0540	1.0540	0.10%	-1.59%	--	5.40%	1.50% 1折起/0.5折起	布局养老产业，均衡配置	购买定投
中欧数据挖掘	2016-09-28	1.0200	1.0770	-0.10%	-1.07%	--	7.66%	1.50% 1折起/0.5折起	量化投资主题轮动	购买定投
中欧瑾通混合C	2016-09-28	1.0350	1.0350	-0.01%	0.10%	--	3.19%	0.00%	积极参与打新	购买定投限额每日申购累计不超过10万
中欧琪丰混合C	2016-09-28	1.0580	1.0580	0.00%	0.00%	--	5.38%	0.00%	积极参与打新	购买定投限额每日申购累计不超过1万
中欧医疗健康A				--	--	--	--	1.20% 1折起/0.5折起	社会刚需朝阳产业	购买定投
华安逆向策略	2016-09-27	2.5850	2.9650	0.12%	-1.03%	38.68%	-6.58%	1.50% 1折起/0.5折起	逆向择时，布局低估值，灵活操作	购买定投

基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
华安黄金易ETF联接A	2016-09-27	1.0695	1.0695	0.12%	0.90%	21.12%	27.78%	0.60% 0折起/0折起	避险保值，金价涨就赚钱	购买定投
中欧300E	2016-09-28	1.1500	1.1950	-0.32%	-1.92%	2.50%	-10.69%	1.20% 1折起/0.5折起	大盘成长经典指数	购买定投

基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧兴利债券	2016-09-28	1.0400	1.0630	0.00%	0.29%	6.35%	3.96%	0.80% 1折起/0.5折起	精选个券风险较低	购买定投限额每日申购累计不超过5万
中欧强债E	2016-09-28	1.0415	1.4365	0.03%	0.40%	8.44%	4.22%	0.80% 1折起/0.5折起	风格稳健任意3月正收益	购买定投限额每日申购累计不超过500万
中欧天禧纯债	2016-09-28	1.0370	1.0370	0.00%	0.39%	--	3.49%	0.80% 1折起/0.5折起	纯债基金风格稳定	购买定投
中欧天添18个月A	2016-09-23	1.0310	1.0310	0.49%	0.68%	--	3.10%	0.60% 1折起/0.5折起	力争收益，兼顾流动性	购买定投
中欧纯债E	2016-09-28	1.3380	1.3770	0.00%	0.38%	--	1.78%	0.60% 1折起/0.5折起	债性纯粹较低风险	购买定投限额每日申购累计不超过500万

基金名称	基金类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	今年以来	下次开放日	开放周期	申购/定投费率	购买
中欧睿尚定期开放混合	混合基金	2016-09-23	1.0540	1.0540	0.19%	3.13%	--	半年	1.20% 1折起/0.5折起	购买定投
中欧精选E	混合基金	2016-09-23	0.7760	0.7760	2.24%	-24.81%	2016-10-10	一个月	1.50% 1折起/0.5折起	购买定投
中欧强势多策略债券	债券基金	2016-09-23	1.0560	1.0560	0.09%	3.73%	--	半年	0.80% 1折起/0.5折起	购买定投
中欧强瑞多策略债券	债券基金	2016-09-23	1.0330	1.0330	0.10%	3.30%	--	半年	0.80% 1折起/0.5折起	购买定投

基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧时代先锋股票	2016-09-28	1.0730	1.2450	0.28%	-1.65%	--	10.80%	1.50% 1折起/0.5折起	基金经理跟投	购买定投
中欧消费主题A	2016-09-28	0.9940	0.9940	0.20%	-1.00%	--	-0.60%	1.50% 1折起/0.5折起	无惧周期，逆向投资	购买定投

基金名称	净值日期	日万份收益	七日年化收益	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧滚钱宝货币	2016-09-28	0.7443	2.995%	0.00%	随取随用实时到账	购买定投工资
中欧骏盈货币A	2016-09-28	0.6798	2.699%	0.00%	--	购买定投

基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
华安德国30ETF联接	2016-09-26	1.0040	1.0040	-1.76%	-2.14%	9.49%	0.20%	1.20% 1折起/0.5折起	德国龙头指数，被动投资	购买定投
华安美元收益债A	2016-09-26	1.0760	1.0760	%	0.28%	--	7.39%	0.80% 1折起/0.5折起	投资美元债，抗震避险	购买定投限额每日申购累计不超过1万
华安纳斯达克100指数	2016-09-26	1.4850	1.4850	-0.74%	1.09%	16.20%	4.87%	1.20% 1折起/0.5折起	美国明星指数，QDII	购买定投