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基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧瑾和A	2017-09-19	1.1210	1.1210	-0.27%	0.09%	3.41%	0.45%	1.50% 1折起/0.5折起	股债混合追求绝对收益	购买定投
中欧瑾泉C	2017-09-19	1.1212	1.1212	-0.03%	0.33%	3.05%	3.43%	0.00%	积极参与打新	购买定投限额每日申购累计不超过10万
中欧瑾泉A	2017-09-19	1.4216	1.4216	-0.03%	0.37%	3.62%	3.84%	1.00% 1折起/0.5折起	积极打新绝对收益	购买定投限额每日申购累计不超过1万
中欧明睿新起点	2017-09-19	1.0880	1.0880	-0.55%	4.41%	12.28%	18.39%	1.50% 1折起/0.5折起	明星经理改革创新	购买定投
中欧潜力价值混合	2017-09-19	1.3870	1.3870	-0.36%	2.36%	21.45%	16.46%	1.50% 0.5折起/0.5折起	兼顾价值与成长	购买定投限额每日申购累计不超过30万
中欧永裕混合A	2017-09-19	0.9190	0.9190	-0.22%	3.14%	3.49%	4.67%	1.50% 1折起/0.5折起	新锐掌舵百万跟投	购买定投限额每日申购累计不超过100万
中欧永裕混合C	2017-09-19	0.9010	0.9010	-0.33%	3.09%	2.62%	4.04%	0.00%	新锐掌舵百万跟投	购买定投限额每日申购累计不超过100万
中欧智选E	2017-09-19	1.8576	2.2076	-0.05%	0.91%	-6.32%	-6.28%	1.50% 1折起/0.5折起	中盘平衡攻守兼备	购买定投
中欧优选E	2017-09-19	1.1201	1.4301	-0.30%	0.73%	10.79%	10.90%	1.50% 1折起/0.5折起	追求绝对收益任意3月正收益	购买定投
中欧新趋势E	2017-09-19	1.2286	1.8756	-0.28%	1.19%	13.95%	13.53%	1.50% 1折起/0.5折起	大盘成长精选行业	购买定投
中欧价值E	2017-09-19	2.1272	2.6072	-0.36%	2.37%	20.77%	18.14%	1.50% 1折起/0.5折起	大中盘平衡价值投资	购买定投
中欧新动力E	2017-09-19	1.7649	2.6809	-0.61%	1.84%	9.16%	8.90%	1.50% 1折起/0.5折起	中盘平衡低估值成长	购买定投
中欧新蓝筹E	2017-09-19	1.3187	2.6666	-0.18%	1.12%	11.36%	11.19%	1.50% 1折起/0.5折起	大盘成长操作稳健	购买定投
中欧成长E	2017-09-19	1.1019	1.4189	-0.83%	5.20%	27.02%	26.49%	1.50% 0.5折起/0.5折起	中盘成长明星经理	购买定投
中欧盛世E	2017-09-19	1.2701	2.4991	-0.27%	3.19%	3.51%	4.71%	1.50% 1折起/0.5折起	中盘价值偏好社会化需求	购买定投限额每日申购累计不超过100万
中欧瑾通混合C	2017-09-19	1.0557	1.0557	-0.03%	0.45%	2.01%	3.50%	0.00%	积极参与打新	购买定投
中欧琪丰混合C	2017-09-19	1.0943	1.0943	-0.05%	0.33%	3.43%	3.24%	0.00%	积极参与打新	购买定投限额每日申购累计不超过1万
中欧数据挖掘A	2017-09-19	0.9933	1.0813	-0.94%	3.02%	-0.15%	-1.94%	1.50% 1折起/0.5折起	量化投资主题轮动	购买定投
中欧明睿新常态	2017-09-19	1.1940	1.2640	0.25%	4.92%	32.92%	37.97%	1.50% 0.5折起/0.5折起	明星经理策略升级	购买定投限额每日申购累计不超过2万
中欧养老产业	2017-09-19	1.1490	1.1490	-0.61%	2.77%	8.70%	8.60%	1.50% 1折起/0.5折起	布局养老产业，均衡配置	购买定投
中欧医疗健康A	2017-09-19	1.0510	1.0510	-0.66%	1.55%	--	13.38%	1.50% 0.5折起/0.5折起	社会刚需朝阳产业	购买定投
中欧瑾悠C	2017-09-19	0.9820	0.9820	0.00%	0.33%	-1.92%	-0.44%	0.00%	--	购买定投
华安逆向策略	2017-09-19	2.7410	3.1210	-1.26%	4.54%	6.03%	3.59%	1.50% 1折起/0.5折起	逆向择时，布局低估值，灵活操作	购买定投限额每日申购累计不超过100万
中欧丰泓沪港深A	2017-09-19	1.1060	1.1460	0.09%	2.18%	--	15.54%	1.50% 1折起/0.5折起	可投港股，强制分红，大佬领衔	购买定投
中欧达安一年定期开放混合	2017-09-15	1.0403	1.0403	-0.12%	0.55%	--	4.03%	0.00%	固收为本，打新助攻	购买定投
中欧达乐一年定期开放混合	2017-09-15	1.0098	1.0098	-0.08%	1.14%	--	1.03%	0.00%	固收+打新+量化	购买定投
中欧价值C	2017-09-19	1.8706	2.5466	-0.36%	2.30%	--	16.78%	0.00%	大中盘平衡价值投资	购买定投
中欧数据挖掘C	2017-09-19	0.9869	0.9869	-0.94%	2.96%	--	0.19%	0.00%	量化投资主题轮动	购买定投
中欧新动力C	2017-09-19	1.7458	2.1608	-0.61%	1.75%	--	10.28%	0.00%	中盘平衡低估值成长	购买定投
中欧成长C	2017-09-19	1.1006	1.2406	-0.83%	5.14%	--	26.92%	0.00%	中盘成长明星经理	购买定投
中欧新蓝筹C	2017-09-19	1.3523	1.5737	-0.18%	1.05%	--	11.03%	0.00%	大盘成长操作稳健	购买定投
中欧盛世C	2017-09-19	1.2585	1.2585	-0.26%	3.11%	--	4.77%	0.00%	中盘价值偏好社会化需求	购买定投
中欧瑞丰混合A	2017-09-19	1.0058	1.0058	0.27%	0.36%	--	0.58%	1.20% 1折起/0.5折起	老将领衔，百万跟投	购买定投
华安策略优选	2017-09-19	1.4762	3.0125	-0.30%	4.21%	32.60%	39.09%	1.50% 1折起/0.5折起	大盘价值,白马成长,优中选优	购买定投
华安沪港深外延增长	2017-09-19	1.5140	1.5140	-0.85%	6.69%	27.44%	20.64%	1.50% 1折起/0.5折起	经济转型，并购重组，明星经理	购买定投
华安科技动力	2017-09-19	3.1790	3.7340	-0.24%	3.87%	18.80%	13.81%	1.50% 1折起/0.5折起	关注科技，主题驱动，精选成长股	购买定投

基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧300E	2017-09-19	1.3531	1.3981	-0.30%	2.30%	16.72%	14.91%	1.20% 1折起/0.5折起	价值经典穿越牛熊	购买定投
华安黄金易ETF联接A	2017-09-19	1.0338	1.0338	-0.12%	0.00%	-2.09%	5.15%	0.60% 0折起/0折起	避险保值，金价涨就赚钱	购买定投
天弘沪深300指数	2017-09-19	1.1242	1.1242	-0.28%	2.92%	17.30%	16.28%	1.00% 1折起/0.5折起	--	购买定投
天弘中证500指数	2017-09-19	1.0782	1.0782	-0.47%	4.43%	4.73%	6.59%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证医药100A	2017-09-19	0.7514	0.7514	-0.07%	2.22%	-4.78%	-0.12%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证证券保险A	2017-09-19	0.8597	0.8597	-0.80%	5.24%	14.81%	15.72%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证移动互联网A	2017-09-19	0.6363	0.6363	-0.81%	3.14%	-2.99%	4.43%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证全指运输A	2017-09-19	0.6868	0.6868	-0.22%	-0.78%	11.33%	9.49%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘上证50A	2017-09-19	1.0324	1.0324	-0.12%	2.20%	23.33%	18.83%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投限额每日申购累计不超过100万
天弘中证全指房地产A	2017-09-19	0.8377	0.8377	1.59%	8.92%	4.86%	7.49%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证大宗商品A	2017-09-19	0.8958	0.8958	-0.64%	6.55%	22.16%	18.68%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证100A	2017-09-19	1.0226	1.0226	-0.13%	2.80%	22.29%	19.63%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证800A	2017-09-19	0.9132	0.9132	-0.32%	3.71%	14.80%	14.82%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投限额每日申购累计不超过100万
天弘中证环保产业A	2017-09-19	0.8532	0.8532	-0.51%	6.36%	1.67%	5.18%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘创业板A	2017-09-19	0.7456	0.7456	-0.72%	3.05%	-13.45%	-4.50%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证银行A	2017-09-19	1.0904	1.0904	0.22%	1.94%	15.68%	14.63%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证高端装备制造A	2017-09-19	0.9447	0.9447	-0.70%	3.45%	3.52%	6.49%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证休闲娱乐指数A	2017-09-19	0.6230	0.6230	-0.38%	1.58%	-14.03%	-8.04%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证电子A	2017-09-19	0.9767	0.9767	-0.94%	3.26%	7.50%	15.07%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证计算机A	2017-09-19	0.7015	0.7015	-0.69%	3.74%	-8.29%	0.67%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
天弘中证食品饮料A	2017-09-19	1.3101	1.3101	-0.49%	2.88%	24.45%	20.65%	1.00% 1折起/0.5折起	指数轻松投，费率低廉	购买定投
富国上证ETF联接	2017-09-19	1.2810	1.2810	-0.16%	1.75%	12.37%	9.67%	1.50% 1折起/0.5折起	被动指数，上证综指，量化技术	购买定投
易方达深证100ETF联接	2017-09-19	1.1640	1.1640	-0.69%	4.49%	15.74%	18.74%	1.20% 1折起/1折起	深港通，资金北上，深市受益	购买定投
易方达上证中盘ETF联接	2017-09-19	1.3768	1.3768	-0.10%	2.81%	16.54%	14.49%	1.20% 1折起/1折起	中盘指数，中坚力量，相对平衡	购买定投
富国中证军工指数分级	2017-09-19	0.9320	1.6890	-0.64%	0.54%	-13.77%	-10.30%	1.20% 1折起/0.5折起	军工行情，一触即发	购买定投
富国移动互联网指数分级	2017-09-19	1.1190	1.4750	-0.71%	3.04%	-3.59%	4.24%	1.20% 1折起/0.5折起	跟踪中证互联网指数	购买定投
富国中证国企改革指数分级	2017-09-19	0.9500	1.2240	-0.42%	0.42%	16.10%	11.24%	1.20% 1折起/0.5折起	跟踪中证国有企业改革指数	购买定投
富国新能源汽车指数分级	2017-09-19	0.9960	1.0420	-1.19%	13.70%	13.61%	21.32%	1.20% 1折起/0.5折起	跟踪中证新能源汽车指数	购买定投
富国中证全指指数分级	2017-09-19	1.0650	0.6300	-1.30%	6.39%	2.70%	4.00%	1.20% 1折起/0.5折起	跟踪中证全指证券公司指数	购买定投
富国中证工业4.0指数分级	2017-09-19	0.9490	0.5670	-0.94%	1.93%	-3.55%	1.50%	1.20% 1折起/0.5折起	跟踪中证工业4.0指数	购买定投
富国中证银行指数分级	2017-09-19	1.0370	1.0770	0.19%	2.07%	15.43%	13.71%	1.20% 1折起/0.5折起	跟踪中证银行指数	购买定投

基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧兴利债券	2017-09-19	1.0106	1.0841	0.01%	0.21%	2.19%	2.19%	0.80% 1折起/0.5折起	精选个券风险较低	购买定投
中欧强债E	2017-09-19	1.0288	1.4328	0.00%	0.21%	-0.22%	2.00%	0.80% 1折起/0.5折起	风格稳健任意3月正收益	购买定投
中欧稳健收益债券A	2017-09-19	1.0672	1.3807	-0.02%	0.16%	-0.14%	2.40%	0.80% 1折起/0.5折起	关注产业债，动态调节	购买定投
中欧稳健收益债券C	2017-09-19	1.0594	1.3414	-0.02%	0.12%	-0.58%	2.10%	0.00%	关注产业债，动态调节	购买定投
中欧鼎利分级债券	2017-09-19	1.0133	1.4145	-0.09%	0.13%	0.98%	1.77%	0.80% 1折起/0.5折起	二级债基，债券稳健，股票进取	购买定投
中欧信用增利债券C	2017-09-19	1.0535	1.2435	-0.03%	0.09%	-1.63%	1.43%	0.00%	基本面选债，估值调结构，关注产业债	购买定投
中欧天禧纯债	2017-09-19	1.0380	1.0380	0.00%	0.10%	0.39%	1.37%	0.80% 1折起/0.5折起	纯债基金风格稳定	购买定投
中欧天添18个月A	2017-09-15	1.0240	1.0460	0.20%	0.39%	--	2.61%	0.60% 1折起/0.5折起	力争收益，兼顾流动性	购买定投
中欧纯债E	2017-09-19	1.1290	1.3430	0.00%	0.27%	-2.32%	1.16%	0.60% 1折起/0.5折起	债性纯粹较低风险	购买定投
中欧天启18个月	2017-09-15	1.0152	1.0152	0.17%	0.27%	--	1.50%	0.70% 1折起/0.5折起	18个月定开，力争分红	购买定投
中欧弘涛一年定期开放债券	2017-09-15	1.0010	1.0010	0.06%	--	--	0.10%	0.60% 0.5折起/--	提升收益，平衡波动	购买定投

基金名称	基金类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	今年以来	下次开放日	开放周期	申购/定投费率	购买
中欧睿尚定期开放混合	混合基金	2017-09-15	1.0720	1.0720	0.19%	3.18%	--	半年	1.20% 1折起/0.5折起	购买定投
中欧精选E	混合基金	2017-09-15	0.8720	0.8720	-0.68%	16.11%	--	一个月	1.50% 1折起/0.5折起	购买定投
中欧睿达定期开放混合	混合基金	2017-09-18	1.1830	1.1830	0.00%	4.32%	--	半年	1.20% 1折起/--	购买定投
中欧强势多策略债券	债券基金	2017-09-15	1.0510	1.0510	0.10%	1.45%	--	半年	0.80% 1折起/0.5折起	购买定投
中欧强瑞多策略债券	债券基金	2017-09-15	1.0250	1.0250	0.20%	1.89%	--	半年	0.80% 1折起/0.5折起	购买定投
中欧睿诚定期开放混合	混合基金	2017-09-15	1.0195	1.0195	-0.08%	2.07%	--	--	1.20% 1折起/1折起	购买定投

基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧时代先锋股票A	2017-09-19	1.2597	1.6157	0.02%	4.56%	37.28%	32.69%	1.50% 0.5折起/0.5折起	基金经理跟投	购买定投限额每日申购累计不超过10万
中欧消费主题A	2017-09-19	1.1210	1.1210	-0.53%	3.41%	13.23%	14.15%	1.50% 1折起/0.5折起	无惧周期，逆向投资	购买定投
中欧时代先锋股票C	2017-09-19	1.2537	1.3977	0.02%	4.51%	--	30.47%	0.00%	基金经理跟投	购买定投限额每日申购累计不超过10万
中欧电子信息沪港深	2017-09-19	1.0390	1.0390	-0.07%	3.47%	--	3.90%	1.50% 1折起/0.5折起	TMT主题，可投港股	购买定投

基金名称	净值日期	日万份收益	七日年化收益	申购/定投费率	滚滚评价	购买
中欧滚钱宝货币	2017-09-19	1.0636	3.970%	0.00%	随取随用实时到账	购买定投工资
中欧骏泰货币	2017-09-19	1.1800	4.391%	0.00%	--	购买定投限额每日申购累计不超过1000万
华安汇财通货币		--	--	0.00%	天天计息，0手续费，存取便利	购买定投

基金名称	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌幅	最近1月	最近1年	今年以来	申购/定投费率	滚滚评价	购买
华安德国30ETF联接	2017-09-15	1.2150	1.2150	0.08%	1.93%	20.78%	13.66%	1.20% 1折起/0.5折起	德国龙头指数，被动投资	购买定投限额每日申购累计不超过1000万
华安纳斯达克100指数	2017-09-18	1.7680	1.7680	-0.17%	0.80%	20.35%	13.84%	1.20% 1折起/0.5折起	美国明星指数，QDII	购买定投限额每日申购累计不超过1000万
华安标普石油指数	2017-09-18	0.9050	0.9450	0.56%	5.36%	1.57%	-11.71%	1.20% 1折起/0.5折起	跟踪石油指数，分散股市风险	购买定投
华安美元收益债A	2017-09-18	1.0940	1.0940	0.00%	-1.26%	2.05%	0.09%	0.80% 1折起/0.5折起	投资美元债，抗震避险	购买定投限额每日申购累计不超过100万
华安美元票息债A	2017-09-18	1.0730	1.0730	0.09%	-1.11%	2.09%	0.28%	0.80% 1折起/0.5折起	逐利海外，增配美元资产	购买定投限额每日申购累计不超过100万
富国全球债券	2017-09-18	1.0660	1.0660	-0.09%	-1.39%	1.14%	-1.30%	0.80% 1折起/0.5折起	海外债券，FOF基金	购买定投限额每日申购累计不超过1万
富国中国中小盘	2017-09-18	2.1640	2.2590	1.45%	5.61%	28.39%	27.90%	1.50% 1折起/0.5折起	中国概念，香港上市，价值洼地	购买定投
易方达恒生国企ETF联接	2017-09-19	1.1297	1.1297	-0.40%	2.07%	11.22%	11.81%	1.20% 1折起/1折起	香港市场，中国企业，境外指数	购买定投
易方达标普消费品指数	2017-09-18	1.6850	1.6850	0.48%	2.81%	26.88%	18.58%	1.20% 1折起/1折起	高端消费品，覆盖全球，快速增长	购买定投限额每日申购累计不超过500万