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中欧达乐一年定期开放混合

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中欧达乐一年定期开放混合(004525)

中风险
混合基金

-1.07%

最近一年收益率
最新净值(2019-07-17)
-0.01%
日涨幅
--
申购费率:
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推荐理由:固收+打新+量化的完美组合

  • 基金名称: 中欧达乐一年定期开放混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曲径,王家柱
  • 成立日期: 2017-07-04
  • 基金全称: 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
  • 基金代码: 004525
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金投资于股票的比例不高于基金资产的30%。在开放期的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

4572.89

48.734%
银行存款和清算备付金

2374.39

25.304%
买入返售金融资产

1550.00

16.519%
权益类投资

722.06

7.695%
其他资产

164.04

1.748%
合计

9383.37

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

216.63

2.78%
科学研究和技术服务业

203.02

2.60%
建筑业

168.05

2.15%
采矿业

78.44

1.01%
金融业

55.58

0.71%
房地产业

0.22

0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业

0.14

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300012 华测检测 2.60
2 601186 中国铁建 2.15
3 000401 冀东水泥 1.08
4 601088 中国神华 1.01
5 600660 福耀玻璃 0.77
6 601688 华泰证券 0.71
7 000848 承德露露 0.58
8 300747 锐科激光 0.34
9 000002 万 科A 0.00
10 600406 国电南瑞 0.00

五大债券持仓

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基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 曲径
  • 王家柱
曲径

曲径

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧互通精选E 001884 混合基金 15.28% 2018-10-08至今, 283天 购买 定投
中欧量化驱动 001980 混合基金 1.62% 2018-05-16至今, 1年63天 购买 定投
中欧电子信息沪港深C 005763 股票基金 14.60% 2018-04-23至今, 1年86天 购买 定投
中欧电子信息沪港深A 004616 股票基金 1.90% 2017-11-17至今, 1年243天 购买 定投
中欧数据挖掘C 004234 混合基金 1.09% 2017-01-19至今, 2年180天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 6.17% 2016-12-01至今, 2年229天 购买 定投
中欧数据挖掘A 001990 混合基金 10.09% 2016-01-13至今, 3年187天 购买 定投

最新投资策略

操作上,四季度加大了长久期利率债的比例,提高杠杆以获取资本利得。信用债策略上,组合继续关注宽信用政策向中下游及民企的传导效果,进一步做好持仓主体偿债能力评估,投资上宜中高等级企业为主。 (来源于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

王家柱

王家柱

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

自2013年7月至2016年11月任工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧天禧纯债 001963 债券基金 1.74% 2018-09-21至今, 300天 购买 定投
中欧睿选三个月定开 005484 混合基金 4.07% 2018-08-10至今, 342天 购买 定投
中欧瑾泉C 001111 混合基金 13.62% 2017-05-04至今, 2年75天 购买 定投
中欧瑾泉A 001110 混合基金 13.96% 2017-05-04至今, 2年75天 购买 定投

最新投资策略

操作上,四季度加大了长久期利率债的比例,提高杠杆以获取资本利得。信用债策略上,组合继续关注宽信用政策向中下游及民企的传导效果,进一步做好持仓主体偿债能力评估,投资上宜中高等级企业为主。 (来源于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%
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您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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