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中欧达乐一年定期开放混合

  • 最近一月
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中欧达乐一年定期开放混合(004525)

中风险
混合基金

-1.07%

最近一年收益率
最新净值(2019-07-17)
-0.01%
日涨幅
--
申购费率:
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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:固收+打新+量化的完美组合

  • 基金名称: 中欧达乐一年定期开放混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曲径,王家柱
  • 成立日期: 2017-07-04
  • 基金全称: 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
  • 基金代码: 004525
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金投资于股票的比例不高于基金资产的30%。在开放期的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

6177.31

78.505%
银行存款和清算备付金

1596.39

20.288%
其他资产

94.96

1.207%
合计

7868.66

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 曲径
  • 王家柱
曲径

曲径

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧互通精选E 001884 混合基金 19.43% 2018-10-08至今, 1年11天 购买 定投
中欧量化驱动 001980 混合基金 4.99% 2018-05-16至今, 1年156天 购买 定投
中欧数据挖掘C 004234 混合基金 8.34% 2017-01-19至今, 2年273天 购买 定投
中欧睿诚定期开放混合A 003150 混合基金 7.81% 2016-12-01至今, 2年322天 购买 定投
中欧数据挖掘A 001990 混合基金 18.46% 2016-01-13至今, 3年280天 购买 定投

最新投资策略

操作方面:有鉴于此,二季度本组合在严控回撤风险前提下增加长久期利率债仓位,顺势拉长久期,以期获取资本利得收益。为了规避六月中下旬的流动性风险,本组合将银行间杠杆移到资金可得性更好的交易所,进一步降低总体杠杆率,防止资金面的冲击。严控信用风险,进一步精选个券。力争为持有人创造稳健收益。 (来源于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

王家柱

王家柱

(该基金到任时间 : -- ; 从业时间 : -- ;)

自2013年7月至2016年11月任工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理。

最新投资策略

操作方面:有鉴于此,二季度本组合在严控回撤风险前提下增加长久期利率债仓位,顺势拉长久期,以期获取资本利得收益。为了规避六月中下旬的流动性风险,本组合将银行间杠杆移到资金可得性更好的交易所,进一步降低总体杠杆率,防止资金面的冲击。严控信用风险,进一步精选个券。力争为持有人创造稳健收益。 (来源于中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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风险评测

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