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首页 基金产品 嘉实瑞享两年定开混合

嘉实瑞享两年定开混合

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

嘉实瑞享两年定开混合(160726)

中风险
混合基金
最新净值(2024-04-26)
0.69%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:明星经理,2年定开,布局沪港深

  • 基金名称: 嘉实瑞享两年定开混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张金涛,张宇驰
  • 成立日期: 2018-08-03
  • 基金全称: 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 160726
  • 基金托管人: 中国银行
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

投资组合范围

开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金封闭期内,若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度小于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为50%-100%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为30%-80%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于15%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为0%-50%;基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

74845.84

62.230%
买入返售金融资产

28243.30

23.480%
银行存款和清算备付金

17165.24

14.270%
其他资产

17.15

0.010%
合计

120271.53

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

45336.73

37.88%
非日常生活消费品

8924.08

7.46%
金融业

8031.52

6.71%
工业

4975.92

4.16%
采矿业

3858.57

3.22%
信息技术

1903.76

1.59%
批发和零售业

1815.26

1.52%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000528 柳工 4.26
2 688036 传音控股 4.01
3 600919 江苏银行 3.80
4 03690 美团-W 3.67
5 02333 长城汽车 3.29
6 600583 海油工程 3.22
7 002541 鸿路钢构 2.90
8 600036 招商银行 2.53
9 002832 比音勒芬 2.52
10 03311 中国建筑国际 2.44

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张金涛
  • 张宇驰
张金涛

张金涛

(该基金到任时间 : 2018-08-03 ; 从业时间 : 7年又337天)

张金涛先生,16年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实瑞享两年定开混合 160726 混合基金 45.95% 2018-08-03至今 5年269天 购买 定投
嘉实沪港深精选股票 001878 股票基金 100.83% 2016-05-27至今 7年337天 购买 定投

最新投资策略

张宇驰

张宇驰

(该基金到任时间 : 2022-10-15 ; 从业时间 : 1年又194天)

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实瑞享两年定开混合 160726 混合基金 -1.15% 2022-10-15至今 1年195天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.50%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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