推荐理由:明星经理,2年定开,布局沪港深
本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金封闭期内,若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度小于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为50%-100%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为30%-80%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于15%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为0%-50%;基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 74845.84 |
62.230% |
买入返售金融资产 | 28243.30 |
23.480% |
银行存款和清算备付金 | 17165.24 |
14.270% |
其他资产 | 17.15 |
0.010% |
合计 | 120271.53 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 45336.73 |
37.88% |
非日常生活消费品 | 8924.08 |
7.46% |
金融业 | 8031.52 |
6.71% |
工业 | 4975.92 |
4.16% |
采矿业 | 3858.57 |
3.22% |
信息技术 | 1903.76 |
1.59% |
批发和零售业 | 1815.26 |
1.52% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000528 | 柳工 | 4.26 |
2 | 688036 | 传音控股 | 4.01 |
3 | 600919 | 江苏银行 | 3.80 |
4 | 03690 | 美团-W | 3.67 |
5 | 02333 | 长城汽车 | 3.29 |
6 | 600583 | 海油工程 | 3.22 |
7 | 002541 | 鸿路钢构 | 2.90 |
8 | 600036 | 招商银行 | 2.53 |
9 | 002832 | 比音勒芬 | 2.52 |
10 | 03311 | 中国建筑国际 | 2.44 |
张金涛先生,16年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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嘉实瑞享两年定开混合 | 160726 | 混合基金 | 45.95% | 2018-08-03至今 5年269天 | 购买 定投 |
嘉实沪港深精选股票 | 001878 | 股票基金 | 100.83% | 2016-05-27至今 7年337天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<1000万元 | 1.20% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<1000万元 | 1.50% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |