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嘉实瑞享定期混合

  • 最近一月
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  • 成立以来
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嘉实瑞享定期混合(160726)

中风险
混合基金
最新净值(2020-06-04)
0.65%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:明星经理,2年定开,布局沪港深

  • 基金名称: 嘉实瑞享定期混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张金涛
  • 成立日期: 2018-08-03
  • 基金全称: 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 2.00%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45%+中债综合财富指数收益率×10%
  • 基金代码: 160726
  • 基金托管人: 中国银行
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

投资组合范围

开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金封闭期内,若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度小于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为50%-100%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为30%-80%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于15%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为0%-50%;基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。

投资组合 (截止日期:2020-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

154091.84

91.492%
银行存款和清算备付金

14157.89

8.406%
固定收益投资

161.16

0.096%
其他资产

10.94

0.007%
合计

168421.82

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

109096.99

64.93%
农、林、牧、渔业

32509.74

19.35%
有色金属矿采选服务业

12743.37

7.58%
有色金属矿采选业

6732.09

4.01%
天然气开采业

4824.76

2.87%
房地产

3980.92

2.37%
金融业

3458.50

2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

2480.50

1.48%
林业服务业

2401.20

1.43%
采矿业

2200.50

1.31%
交通运输、仓储和邮政业

2043.30

1.22%
煤炭采选业

1827.40

1.09%
批发和零售业

1667.34

0.99%
农、林、牧、渔业

620.00

0.37%
科学研究和技术服务业

14.97

0.01%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000651 格力电器 6.61
2 02382 舜宇光学科技 6.53
3 002475 立讯精密 5.69
4 603345 安井食品 5.11
5 600276 恒瑞医药 4.38
6 600519 贵州茅台 3.97
7 000858 五 粮 液 3.43
8 002925 盈趣科技 3.42
9 000895 双汇发展 3.27
10 00168 青岛啤酒股份 2.94

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张金涛
张金涛

张金涛

(该基金到任时间 : 2018-08-03 ; 从业时间 : 15.3年)

张金涛先生,16年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 混合基金 50.18% 2018-08-03至今, 1年307天 购买 定投
嘉实沪港深精选股票 001878 股票基金 64.10% 2016-05-27至今, 4年10天 购买 定投

最新投资策略

二季度美国股市、香港股市以及国内股市大幅震荡,标普 500、恒生指数及沪深 300 指数收益分别为 3.8%、 -1.8%及-1.2%。 4 月中央政治局工作会议的表态扭转了此前市场对于持续货币宽松的预期,市场开始回调。期间叠加中美贸易谈判出现波折, 5 月 6 日特朗普突然加征关税,导致市场进一步大跌。但到 6月末,中美首脑再度通话,并在 G20 峰会达成继续谈判的协议,市场信心得到明显恢复。尽管季度来看市场整体涨跌幅不大,但过程跌宕起伏。外围冲击不可避免,但从政府对于货币和财政政策角度上看,体现出短期稳经济、长期持续调结构、发展新经济以及扶植中小民营企业的决心。 这是我们从中长期角度对中国经济保持乐观态度的重要原因。 从板块来看,一季度大幅上涨的科技股和题材股在二季度明显回调,而消费类龙头股票表现亮眼。其原因在于白酒、乳业、调味品等必选消费确实行业景气度和业绩表现都较为强劲,而且上涨之前的估值处于合理水平。得益于我们对消费板块的超配,本基金在二季度取得了相对整体市场的超额受益。消费、医药等长期创造股东回报的板块,一直是我们持续研究和跟踪的重点。 同时,在二季度大幅波动的市场环境下,我们减持了部分上涨过快而高估的品种,增持了回调较为充分的医药科技消费等行业的个股。 本基金秉持精选个股的投资理念,我们会继续通过基于公司长期价值创造的研究,努力为投 资者提供超额回报。 (来源:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.50%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的2.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
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