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嘉实瑞享定期混合

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嘉实瑞享定期混合(160726)

中风险
混合基金
最新净值(2019-07-17)
0.11%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:明星经理,2年定开,布局沪港深

  • 基金名称: 嘉实瑞享定期混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张金涛
  • 成立日期: 2018-08-03
  • 基金全称: 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
  • 基金管理费: 2.00%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45%+中债综合财富指数收益率×10%
  • 基金代码: 160726
  • 基金托管人: 中国银行
  • 基金托管费: 0.25%

投资目标

本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

投资组合范围

开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金封闭期内,若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度小于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为50%-100%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于10%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为30%-80%;若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值(对首个封闭期为1.0000元)下跌幅度大于或等于15%时,本基金股票资产占基金资产的比例调整为0%-50%;基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

139095.91

91.810%
银行存款和清算备付金

12081.16

7.974%
其他资产

326.43

0.216%
合计

151503.50

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

83632.16

56.07%
农、林、牧、渔业

25094.27

16.82%
批发和零售业

13133.98

8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业

6344.92

4.25%
有色金属矿采选业

5986.79

4.01%
煤炭采选业

4774.13

3.20%
金融业

4433.89

2.97%
非金属矿采选业

3541.51

2.37%
天然气开采业

3353.44

2.25%
住宿和餐饮业

3236.22

2.17%
有色金属矿采选服务业

2839.54

1.90%
林业服务业

2509.67

1.68%
房地产

2089.19

1.40%
交通运输、仓储和邮政业

2003.02

1.34%
农、林、牧、渔业

618.80

0.41%
采矿业

596.34

0.40%
文化、体育和娱乐业

2.31

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000651 格力电器 6.00
2 600519 贵州茅台 5.91
3 000963 华东医药 5.02
4 002475 立讯精密 4.99
5 600276 恒瑞医药 4.25
6 00168 青岛啤酒股份 4.01
7 000858 五 粮 液 3.95
8 601318 中国平安 2.97
9 002925 盈趣科技 2.78
10 002415 海康威视 2.77

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 张金涛
张金涛

张金涛

(该基金到任时间 : 2018-08-03 ; 从业时间 : 14.5年)

张金涛先生,16年证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 混合基金 14.54% 2018-08-03至今, 349天 购买 定投
嘉实沪港深精选股票 001878 股票基金 45.85% 2016-05-27至今, 3年52天 购买 定投

最新投资策略

四季度无论专业投资者还是一般投资者的情绪都非常低迷,对未来非常悲观,资本市场波动也随之加大,A、H两地市场都呈现出金融、消费、医药等领域蓝筹股继续补跌的特征。基金重仓的大多数蓝筹股在四季度回调明显,机构投资者的整体净值表现在四季度是压力比较大的。 由于基金仍处于建仓期,我们在期间大部分时间保持了较低仓位,以回避市场波动风险。操作中,由于我们认为市场会先于经济见底企稳,而且目前市场估值已经相对债券等其他类别资产具有了相当的吸引力,因此认为向下空间较为有限,持股结构上较为均衡,可以用低估值品种来起到防御性的目的。在市场波动中,我们对于一些受情绪影响,跌出价值的标的进行了适量的增持,特别是一些估值已经具有吸引力的优质成长股。由于本基金有两年的封闭期,我们将着眼一到两年的维度去选择投资标的,优先选择有足够安全边际和业绩增长确定性较高的品种。目前的市场估值已经处于低位,我们未来将逐步增加仓位,适当承担市场风险来获取长期回报。 (来源:嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.50%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的2.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<1000万元 1.20%
M≥1000万元 单笔1000.00元
提示
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