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中欧瑾和A

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中欧瑾和A(001173)

混合基金

8.53%

最近一年收益率
最新净值(2017-08-18)
0.00%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
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推荐理由:

  • 基金名称: 中欧瑾和A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王健,孔晓语
  • 成立日期: 2015-04-13
  • 基金全称: 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 人民币三年期定期存款基准利率(税后)
  • 基金代码: 001173
  • 基金托管人: 中国工商银行
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2017-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

21875.45

75.396%
权益类投资

4483.00

15.451%
其他资产

2295.95

7.913%
银行存款和清算备付金

359.50

1.239%
合计

29013.90

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2734.36

9.54%
建筑业

823.82

2.87%
金融业

730.63

2.55%
水利、环境和公共设施管理业

194.18

0.68%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600016 民生银行 2.55
2 000639 西王食品 2.42
3 002570 贝 因 美 2.37
4 603899 晨光文具 1.82
5 002375 亚厦股份 1.55
6 002172 澳洋科技 1.40
7 000928 中钢国际 1.32
8 600584 长电科技 1.12
9 002033 丽江旅游 0.68
10 002367 康力电梯 0.41

五大债券持仓

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基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 王健
  • 孔晓语
王健

王健

浙江大学生物物理学硕士,13年证券从业经验。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人、投资经理,现任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年上半年市场表现出震荡和分化特征,上半年沪深300涨幅10.78%,上证综指涨幅2.88%,创业板跌幅-9.62%。3月底开始受到经济数据回落、流动性持续偏紧等因素影响,周期等相关板块出现一定调整,小市值、高估值的公司跌幅较多,蓝筹白马表现持续优于中小板、创业板。  债券市场收益率总体上行。10年期国债始于3.01%,二季度末收于3.57%,上半年上行56BP。5年期AA企业债始于4.63%,二季度收于5.36%,上半年上行73BP。  本基金在上半年运作过程中,对于信用债的配置逐步减少。二季度末股票仓位为 15.64%,债券仓位为76.32%。在个股选择上以低估值龙头和具有确定业绩增长的真成长为主,周期性行业为辅。  宏观流动性偏紧在中期来看方向不变,监管环境不会出现大的放松,债市和股市整体机会仍然有限。在全球经济企稳、美国进入紧缩周期的外围背景下,国内货币政策趋紧,资金成本上升,同时关注下半年地产投资下行带来的压力,企业部门盈利能力的提升在之前几个季度对冲了市场的流动性冲击,预计未来几个季度在高基数下会有所回落。  估值上来看,创业板估值仍然偏高,主板估值还处于低位,相较之下后续机会优势明显,未来操作主线仍将立足于企业报表盈利确定性,结合估值合理性和对安全边际的价值分析判断,并将适度减少信用债配置。(来源于中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

孔晓语

孔晓语

自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资经理。

最新投资策略

2017年上半年市场表现出震荡和分化特征,上半年沪深300涨幅10.78%,上证综指涨幅2.88%,创业板跌幅-9.62%。3月底开始受到经济数据回落、流动性持续偏紧等因素影响,周期等相关板块出现一定调整,小市值、高估值的公司跌幅较多,蓝筹白马表现持续优于中小板、创业板。  债券市场收益率总体上行。10年期国债始于3.01%,二季度末收于3.57%,上半年上行56BP。5年期AA企业债始于4.63%,二季度收于5.36%,上半年上行73BP。  本基金在上半年运作过程中,对于信用债的配置逐步减少。二季度末股票仓位为 15.64%,债券仓位为76.32%。在个股选择上以低估值龙头和具有确定业绩增长的真成长为主,周期性行业为辅。  宏观流动性偏紧在中期来看方向不变,监管环境不会出现大的放松,债市和股市整体机会仍然有限。在全球经济企稳、美国进入紧缩周期的外围背景下,国内货币政策趋紧,资金成本上升,同时关注下半年地产投资下行带来的压力,企业部门盈利能力的提升在之前几个季度对冲了市场的流动性冲击,预计未来几个季度在高基数下会有所回落。  估值上来看,创业板估值仍然偏高,主板估值还处于低位,相较之下后续机会优势明显,未来操作主线仍将立足于企业报表盈利确定性,结合估值合理性和对安全边际的价值分析判断,并将适度减少信用债配置。(来源于中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
1天≤ N <7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元
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