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中欧瑾和A

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中欧瑾和A(001173)

混合基金

8.53%

最近一年收益率
最新净值(2017-06-27)
0.09%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
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风险测评

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧瑾和A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王健,孔晓语
  • 成立日期: 2015-04-13
  • 基金全称: 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 人民币三年期定期存款基准利率(税后)
  • 基金代码: 001173
  • 基金托管人: 中国工商银行
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2016-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

34852.76

80.144%
权益类投资

6778.04

15.586%
其他资产

1420.24

3.266%
银行存款和清算备付金

411.69

0.947%
买入返项金融资产

25.00

0.058%
合计

43487.73

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 王健
  • 孔晓语
王健

王健

浙江大学生物物理学硕士,13年证券从业经验。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人、投资经理,现任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

一季度市场震荡上行,蓝筹、主板表现优于中小板创业板。一季度末,10年期国债、5年期AA企业债,3年期公司债的收益率分别较上年末有所上行。 本基金在运作过程中,对于春节后显现的宏观、行业、微观等一系列向好的趋势,保持了积极的关注。大类资产配置方面,股票仓位在年初有所上升,季末出于对经济见顶的可能性加大以及流动性趋紧和估值性价比较弱的考虑有所下降,回归到和上年末相当的水平。债券方面,前几个季度一直认为配置价值较低,但随着债市收益率水平和信贷和股票等资产相比已初步具备估值吸引力。预计随着经济见顶回落,可能会进入左侧配置的区间。本季度在债券方面,也尝试小幅加配置。对于未来一两个季度,我们认为宏观经济补库存逐步进入尾声。地产调控,增长动力放缓。由于价格上涨,需求和盈利上冲,企业经营业绩仍有亮点。但市场预期可能会走在宏观经济和企业盈利的前面。流动性方面,货币政策边际趋紧态势明显,未来一个阶段也预计大概率维持。估值方面,A股整体估值中性,结构上仍有较大差异,债市的收益率相对信贷和股票资产吸引力增强。 综合来看,预计未来一到两个季度,股市可能保持震荡整理态势。我们相对看好消费类行业、低估值蓝筹,部分景气上升周期性行业。具体包括:看好景气稳定有上行、估值合理的食品饮料、休闲服务、医药等大消费类。看好业绩稳定增长,行业基本面平稳的低估值蓝筹。看好环保等部分高景气产业。同时关注供给侧改革叠加部分产品需求回升带来的部分化工、原材料、能源等行业得机会,以及部分新兴产业调整后的机会。债市方面,我们关注左侧的配置机会,重点在于关注宏观经济和货币政策的进一步走向。(源自于中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告)

孔晓语

孔晓语

自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资经理。

最新投资策略

一季度市场震荡上行,蓝筹、主板表现优于中小板创业板。一季度末,10年期国债、5年期AA企业债,3年期公司债的收益率分别较上年末有所上行。 本基金在运作过程中,对于春节后显现的宏观、行业、微观等一系列向好的趋势,保持了积极的关注。大类资产配置方面,股票仓位在年初有所上升,季末出于对经济见顶的可能性加大以及流动性趋紧和估值性价比较弱的考虑有所下降,回归到和上年末相当的水平。债券方面,前几个季度一直认为配置价值较低,但随着债市收益率水平和信贷和股票等资产相比已初步具备估值吸引力。预计随着经济见顶回落,可能会进入左侧配置的区间。本季度在债券方面,也尝试小幅加配置。对于未来一两个季度,我们认为宏观经济补库存逐步进入尾声。地产调控,增长动力放缓。由于价格上涨,需求和盈利上冲,企业经营业绩仍有亮点。但市场预期可能会走在宏观经济和企业盈利的前面。流动性方面,货币政策边际趋紧态势明显,未来一个阶段也预计大概率维持。估值方面,A股整体估值中性,结构上仍有较大差异,债市的收益率相对信贷和股票资产吸引力增强。 综合来看,预计未来一到两个季度,股市可能保持震荡整理态势。我们相对看好消费类行业、低估值蓝筹,部分景气上升周期性行业。具体包括:看好景气稳定有上行、估值合理的食品饮料、休闲服务、医药等大消费类。看好业绩稳定增长,行业基本面平稳的低估值蓝筹。看好环保等部分高景气产业。同时关注供给侧改革叠加部分产品需求回升带来的部分化工、原材料、能源等行业得机会,以及部分新兴产业调整后的机会。债市方面,我们关注左侧的配置机会,重点在于关注宏观经济和货币政策的进一步走向。(源自于中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
1天≤ N <7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元