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在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券(包含超级短期融资券),剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,并不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需要召开持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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银行存款和清算备付金 | 679314.39 |
41.190% |
固定收益投资 | 608402.35 |
36.890% |
买入返售金融资产 | 361281.79 |
21.900% |
其他资产 | 349.16 |
0.020% |
合计 | 1649347.68 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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金融学硕士学位,7年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司助理研究员。2011年6月加盟天弘,现任天弘弘运宝货币市场基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘增益宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 017423 | 指数基金 | 3.27% | 2022-12-20至今 1年129天 | 购买 定投 |
天弘现金管家货币A | 420006 | 货币基金 | 19.52% | 2016-11-25至今 7年155天 | 购买 定投 |
天弘现金管家货币E | 002847 | 货币基金 | 19.52% | 2016-11-25至今 7年155天 | 购买 定投 |
天弘弘运宝货币B | 001391 | 货币基金 | 19.89% | 2016-11-25至今 7年155天 | 购买 定投 |
天弘弘运宝货币A | 001386 | 货币基金 | 21.90% | 2016-11-25至今 7年155天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。 |