推荐理由:混合基金.中等风险
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型 基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 64947.35 |
82.360% |
权益类投资 | 12673.41 |
16.070% |
银行存款和清算备付金 | 1233.86 |
1.560% |
其他资产 | 4.49 |
0.010% |
合计 | 78859.11 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 6587.77 |
11.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1422.18 |
2.41% |
采矿业 | 1363.35 |
2.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1112.35 |
1.89% |
金融业 | 895.25 |
1.52% |
租赁和商务服务业 | 690.39 |
1.17% |
房地产业 | 275.54 |
0.47% |
农、林、牧、渔业 | 207.55 |
0.35% |
卫生和社会工作 | 116.21 |
0.20% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 1.93 |
2 | 002318 | 久立特材 | 1.89 |
3 | 601088 | 中国神华 | 1.59 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1.07 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 0.94 |
6 | 000858 | 五粮液 | 0.85 |
7 | 002304 | 洋河股份 | 0.77 |
8 | 000333 | 美的集团 | 0.76 |
9 | 601225 | 陕西煤业 | 0.73 |
10 | 601816 | 京沪高铁 | 0.71 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达瑞和混合 | 001562 | 混合基金 | 5.43% | 2022-08-06至今 1年286天 | 购买 定投 |
易方达瑞选混合E | 001444 | 混合基金 | 4.14% | 2022-08-06至今 1年286天 | 购买 定投 |
易方达瑞选混合I | 001443 | 混合基金 | 4.51% | 2022-08-06至今 1年286天 | 购买 定投 |
易方达裕富债券C | 008557 | 债券基金 | 1.56% | 2021-12-01至今 2年169天 | 购买 定投 |
易方达裕富债券A | 008556 | 债券基金 | 2.51% | 2021-12-01至今 2年169天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <90天 | 0.50% | |
90天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |