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首页 基金产品 中欧300E (E份额注册登记机构为中欧基金,申购赎回费率和A份额相同)

中欧300E

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧300E(001884)

指数基金

20.21%

最近一年收益率
最新净值(2017-06-27)
0.23%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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风险测评

推荐理由:

  • 基金名称: 中欧300E
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 曲径
  • 成立日期: 2010-06-24
  • 基金全称: 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
  • 基金管理人: 中欧基金
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
  • 基金代码: 001884
  • 基金托管人: 兴业银行
  • 基金托管费: 0.15%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期 风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资组合范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资组合 (截止日期:2017-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

6343.69

93.186%
银行存款和清算备付金

461.42

6.778%
其他资产

2.42

0.036%
合计

6807.53

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
金融业

71476.24

68.10%
房地产业

62053.10

29.16%
建筑业

7816.49

7.46%
采矿业

4335.29

18.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

2152.72

9.69%
卫生和社会工作

256.77

1.33%
水利、环境和公共设施管理业

50.37

0.75%
综合

23.50

0.35%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601318 中国平安 3.77
2 600016 民生银行 3.25
3 600036 招商银行 2.92
4 600519 贵州茅台 1.97
5 000002 万 科A 1.80
6 000651 格力电器 1.68
7 600000 浦发银行 1.63
8 601328 交通银行 1.38
9 601668 中国建筑 1.30
10 600030 中信证券 1.20

五大债券持仓

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基金净值

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日期 单位净值 累计净值
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曲径

曲径

卡内基梅隆大学计算金融硕士,10年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

2017年以来A股市场市场波动率和风险较低,整体趋势上行。在一季度,我们维持了一贯的投资策略,在保持被动仓位完全复制沪深300的情况下,通过量化选股模型增配了机械制造,白酒和有色板块,获取收益。我们认为在楼市全面调控,央行维持谨慎中性的情况下,流动性收紧必然从银行间逐渐传到资本市场。我们认为在去杠杆周期中,有业绩驱动的蓝筹股仍将表现较好。我们将利用量化模型,捕捉估值合理,盈利质量较高,盈利能力持续恢复的相关个股和板块,增强基金收益。(中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.20%
50万元≤ M <100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<1年 0.50%
1年≤ N <2年 0.25%
N≥2年 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.00%
50万元≤ M <100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元