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中欧养老产业

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中欧养老产业(001955)

中风险
混合基金

19.78%

最近一年收益率
最新净值(2019-03-19)
0.42%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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推荐理由:投资养老,抓住老龄浪潮无限价值

  • 基金名称: 中欧养老产业
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王健,许文星
  • 成立日期: 2016-05-13
  • 基金全称: 中欧养老产业混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
  • 基金代码: 001955
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

投资组合 (截止日期:2018-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

5443.68

91.665%
银行存款和清算备付金

382.73

6.445%
固定收益投资

100.44

1.691%
其他资产

11.81

0.199%
合计

5938.66

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2231.72

38.04%
房地产业

1174.72

20.02%
信息传输、软件和信息技术服务业

956.05

16.29%
批发和零售业

581.55

9.91%
金融业

394.73

6.73%
科学研究和技术服务业

78.60

1.34%
租赁和商务服务业

26.32

0.45%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002024 苏宁易购 9.32
2 600588 用友网络 9.18
3 000651 格力电器 7.30
4 300078 思创医惠 6.44
5 600340 华夏幸福 6.07
6 000671 阳 光 城 5.83
7 300274 阳光电源 5.14
8 001979 招商蛇口 4.79
9 600030 中信证券 4.64
10 600332 白 云 山 3.78

五大债券持仓

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基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王健
  • 许文星
王健

王健

(该基金到任时间 : 2016-11-03 ; 从业时间 : 16.2年)

浙江大学生物物理学硕士,13年证券从业经验。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人、投资经理,现任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧嘉泽 005421 混合基金 13.82% 2018-01-26至今, 1年53天 购买 定投
中欧新动力C 004236 混合基金 19.66% 2017-01-19至今, 2年60天 购买 定投
中欧瑾和A 001173 混合基金 -0.90% 2016-11-03至今, 2年137天 购买 定投
中欧新动力E 001883 混合基金 16.34% 2016-11-03至今, 2年137天 购买 定投
中欧养老产业 001955 混合基金 31.13% 2016-11-03至今, 2年137天 购买 定投

最新投资策略

2018年宏观环境经历了从"稳中向好"到“稳中有变”的节奏变化,居民部门在房地产去库存和消费金融快速提高了负债水平后,消费能力受到了一定程度的抑制,社消零售转弱、现金贷坏账率上升、智能手机销量低迷,汽车销量也出现了近20年以来的首次负增长。企业部门也出现了明显的分化,中小企业弱于龙头企业,中下游企业弱于上游企业,外贸型企业弱于内需型行业,去杠杆和贸易摩擦对企业盈利的影响正在逐步显现。 面对宏观形势的变化,下半年稳增长政策陆续出台,财政政策积极补充、货币环境维持宽松状态,“去杠杆”阶段性成果落地转向“稳杠杆”,产业政策陆续推进,创新金融改善融资环境。然而,周期切换过程中,银行对表内信贷风险厌恶,表外融资成本高昂,"宽货币紧信用"的处境难以短时间内被改变。 2018年的股票市场在这样的环境中震荡下跌。上半年信用风险事件频发,信用利差持续走扩,从而推动股权风险溢价上升,导致整体市场出现估值显著的收缩。下半年以来,贸易摩擦的持续反复发酵让市场对企业盈利萌生悲观预期,股权质押等杠杆效应增大了股市下跌的负反馈效应,投资者风险偏好快速降低,市场整体估值落入历史低位,市场破净股票数量创出新高。 (来源于中欧养老产业混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

许文星

许文星

(该基金到任时间 : 2018-04-16 ; 从业时间 : 5.0年)

2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧瑾和A 001173 混合基金 -0.09% 2018-04-16至今, 338天 购买 定投
中欧新动力E 001883 混合基金 10.96% 2018-04-16至今, 338天 购买 定投
中欧养老产业 001955 混合基金 18.55% 2018-04-16至今, 338天 购买 定投
中欧新动力C 004236 混合基金 10.87% 2018-04-16至今, 338天 购买 定投
中欧嘉泽 005421 混合基金 15.09% 2018-04-16至今, 338天 购买 定投

最新投资策略

2018年宏观环境经历了从"稳中向好"到“稳中有变”的节奏变化,居民部门在房地产去库存和消费金融快速提高了负债水平后,消费能力受到了一定程度的抑制,社消零售转弱、现金贷坏账率上升、智能手机销量低迷,汽车销量也出现了近20年以来的首次负增长。企业部门也出现了明显的分化,中小企业弱于龙头企业,中下游企业弱于上游企业,外贸型企业弱于内需型行业,去杠杆和贸易摩擦对企业盈利的影响正在逐步显现。 面对宏观形势的变化,下半年稳增长政策陆续出台,财政政策积极补充、货币环境维持宽松状态,“去杠杆”阶段性成果落地转向“稳杠杆”,产业政策陆续推进,创新金融改善融资环境。然而,周期切换过程中,银行对表内信贷风险厌恶,表外融资成本高昂,"宽货币紧信用"的处境难以短时间内被改变。 2018年的股票市场在这样的环境中震荡下跌。上半年信用风险事件频发,信用利差持续走扩,从而推动股权风险溢价上升,导致整体市场出现估值显著的收缩。下半年以来,贸易摩擦的持续反复发酵让市场对企业盈利萌生悲观预期,股权质押等杠杆效应增大了股市下跌的负反馈效应,投资者风险偏好快速降低,市场整体估值落入历史低位,市场破净股票数量创出新高。 (来源于中欧养老产业混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元
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