推荐理由:混合基金,中等风险
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳健的养老理财工具。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
本基金股票投资占基金资产的比例为0%—95%,权 证投资占基金资产净值的比例为0%—3%,债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为5%—100%,其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 9942.17 |
69.320% |
权益类投资 | 3380.81 |
23.570% |
银行存款和清算备付金 | 966.15 |
6.740% |
其他资产 | 53.33 |
0.370% |
合计 | 14342.47 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 2158.73 |
16.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.85 |
2.00% |
采矿业 | 223.91 |
1.68% |
批发和零售业 | 183.92 |
1.38% |
金融业 | 112.89 |
0.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.07 |
0.81% |
交通运输、仓储和邮政业 | 104.23 |
0.78% |
租赁和商务服务业 | 53.99 |
0.41% |
文化、体育和娱乐业 | 52.63 |
0.40% |
建筑业 | 45.84 |
0.34% |
房地产业 | 26.33 |
0.20% |
科学研究和技术服务业 | 23.87 |
0.18% |
水利、环境和公共设施管理业 | 13.33 |
0.10% |
农、林、牧、渔业 | 7.22 |
0.05% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 000921 | 海信家电 | 0.50 |
2 | 000333 | 美的集团 | 0.45 |
3 | 600919 | 江苏银行 | 0.43 |
4 | 000858 | 五粮液 | 0.43 |
5 | 300130 | 新国都 | 0.40 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 0.38 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 0.37 |
8 | 603368 | 柳药集团 | 0.37 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 0.34 |
10 | 600941 | 中国移动 | 0.34 |
硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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海富通安颐收益混合A | 519050 | 混合基金 | 1.17% | 2024-03-21至今 44天 | 购买 定投 |
海富通安颐收益混合C | 002339 | 混合基金 | 1.16% | 2024-03-21至今 44天 | 购买 定投 |
硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月任海富通欣盛定开混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 混合基金 | -6.45% | 2020-01-22至今 4年104天 | 购买 定投 |
海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 混合基金 | 10.33% | 2018-04-09至今 6年27天 | 购买 定投 |
海富通创业板增强A | 005288 | 指数基金 | 38.39% | 2018-04-09至今 6年27天 | 购买 定投 |
海富通创业板增强C | 005287 | 指数基金 | 35.21% | 2018-04-09至今 6年27天 | 购买 定投 |
海富通欣荣混合A | 519224 | 混合基金 | 48.32% | 2016-09-28至今 7年220天 | 购买 定投 |
海富通欣荣混合C | 519223 | 混合基金 | 47.31% | 2016-09-28至今 7年220天 | 购买 定投 |
海富通安颐收益混合A | 519050 | 混合基金 | 41.86% | 2016-06-22至今 7年318天 | 购买 定投 |
海富通安颐收益混合C | 002339 | 混合基金 | 43.27% | 2016-06-22至今 7年318天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |