推荐理由:货币基金,灵存活取
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 236288.33 |
48.280% |
银行存款和清算备付金 | 135750.17 |
27.740% |
买入返售金融资产 | 116644.90 |
23.830% |
其他资产 | 718.19 |
0.150% |
合计 | 489401.59 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |